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Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd (002408.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-272 406
-383 668
633 877
2 392 637
975 716
-
Dépréciation et amortissement
-
1 792 946
1 224 071
1 050 501
775 348
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 767 869
-952 070
-1 924 593
-793 264
-
Inventaire
-
-333 006
-337 278
-427 520
117 176
-
Autre fonds de roulement
-1 647 222
-1 651 829
-3 172 800
-3 741 265
-778 086
-
Autres éléments non monétaires
-
599 638
337 880
312 386
237 864
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
660 875
1 459 995
2 040 444
1 387 410
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 374 577
-2 312 704
-4 632 796
-5 781 709
-2 165 497
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-123 060
-123 060
-212 198
Achat d’investissements
-
-994,5504
-893 293
-1 959 965
-1 860 000
-
Ventes/échéance des investissements
244,7587
524,1262
898 486
2 614 016
905 915
-
Autres activités d’investissement
1 511 406
1 469 008
-264 254
-6 557
5 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-862 742
-841 505
-4 883 780
-5 122 502
-3 230 218
-
Variation de la trésorerie nette
143 784
281 087
-446 771
-168 206
386 601
-
Trésorerie en début de période
1 174 961
850 551
1 297 322
1 465 528
1 078 927
-
Trésorerie en fin de période
1 277 259
1 131 638
850 551
1 297 322
1 465 528
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
660 875
1 459 995
2 040 444
1 387 410
-
Dépenses d’investissement
-2 374 577
-2 312 704
-4 632 796
-5 781 709
-2 165 497
-
Flux de trésorerie disponible
-1 647 222
-1 651 829
-3 172 800
-3 741 265
-778 086
-