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Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 930 703
2 704 239
3 620 281
4 356 011
3 563 760
-
Dépréciation et amortissement
-
1 703 887
1 390 168
1 223 131
863 917
-
Variation du fonds de roulement
-
278 861
-1 202 947
-104 699
-1 519 180
-
Inventaire
-
-401 783
-1 104 802
-358 038
-960 709
-
Autre fonds de roulement
1 312 135
673 849
-570 411
2 365 154
769 878
-
Autres éléments non monétaires
-
267 914
352 810
344 190
344 811
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 119 371
4 361 481
5 837 878
3 122 807
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 897 204
-4 445 522
-4 931 892
-3 472 724
-2 352 929
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-74 434
-
Achat d’investissements
-
-237 508
-
-83 904
-19 706
-29 768
Ventes/échéance des investissements
56 126
80 104
63 324
145 186
138 303
-
Autres activités d’investissement
450 753
685 753
993 177
-4 836
2 058 832
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 469 482
-3 877 686
-3 839 414
-3 391 769
-193 630
-
Variation de la trésorerie nette
-1 114 071
-705 272
-562 696
1 045 231
1 455 749
-
Trésorerie en début de période
5 684 196
5 151 842
5 714 538
4 669 307
3 213 558
-
Trésorerie en fin de période
4 459 753
4 446 570
5 151 842
5 714 538
4 669 307
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 119 371
4 361 481
5 837 878
3 122 807
-
Dépenses d’investissement
-3 897 204
-4 445 522
-4 931 892
-3 472 724
-2 352 929
-
Flux de trésorerie disponible
1 312 135
673 849
-570 411
2 365 154
769 878
-