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Unisplendour Corporation Limited (000938.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 180 805
2 147 646
1 894 623
1 843 402
1 703 749
Dépréciation et amortissement
512 153
495 312
391 793
317 937
295 708
Variation du fonds de roulement
-8 262 553
-8 373 773
343 692
-2 498 053
940 093
Inventaire
-10 831 905
-9 090 812
-2 094 070
-2 121 962
-1 066 117
Autre fonds de roulement
-2 568 627
-2 706 987
3 472 621
-189 110
3 099 842
Autres éléments non monétaires
368 053
427 463
631 135
584 114
456 890
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 066 060
-2 180 160
5 067 579
1 698 908
4 869 442
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-502 566
-526 827
-1 594 958
-1 888 018
-1 769 601
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-49 000
Achat d’investissements
-8 226 250
-15 697 340
-9 386 123
-11 080 583
-20 711 351
Ventes/échéance des investissements
10 565 096
18 028 786
7 318 877
16 221 219
20 917 755
Autres activités d’investissement
-4 199
-35 658
1 047 581
-1 110 000
-1 769 601
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 839 001
1 776 293
-2 573 686
2 165 269
-1 593 631
Variation de la trésorerie nette
1 058 600
-288 505
-1 374 801
3 983 344
1 665 779
Trésorerie en début de période
6 464 425
8 678 641
9 706 311
5 722 666
4 043 080
Trésorerie en fin de période
7 503 365
8 390 136
8 331 510
9 706 010
5 708 860
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 066 060
-2 180 160
5 067 579
1 698 908
4 869 442
Dépenses d’investissement
-502 566
-526 827
-1 594 958
-1 888 018
-1 769 601
Flux de trésorerie disponible
-2 568 627
-2 706 987
3 472 621
-189 110
3 099 842