La bourse ferme dans 7 h 7 min

The Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
25,700-0,550 (-2,10 %)
À la clôture : 04:08PM HKT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 066 000
-1 705 000
6 019 000
3 864 000
Dépréciation et amortissement
712 000
717 000
754 000
724 000
Rémunération à base d’actions
9 000
-
0
3 000
Variation du fonds de roulement
-1 730 000
1 541 000
-3 980 000
-3 328 000
Inventaire
-966 000
1 246 000
-7 262 000
311 000
Autre fonds de roulement
881 000
5 835 000
2 081 000
9 888 000
Autres éléments non monétaires
-1 447 000
-652 000
-426 000
-729 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 229 000
6 183 000
2 554 000
10 268 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-195 000
-348 000
-473 000
-380 000
Acquisitions nettes
-2 517 000
-
-3 303 000
-
Achat d’investissements
-11 194 000
-12 093 000
-12 174 000
-27 548 000
Ventes/échéance des investissements
11 255 000
14 273 000
23 284 000
7 923 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 077 000
4 312 000
11 314 000
-14 217 000
Variation de la trésorerie nette
-8 352 000
-7 057 000
6 454 000
-9 459 000
Trésorerie en début de période
18 404 000
23 559 000
16 668 000
25 091 000
Trésorerie en fin de période
10 052 000
14 648 000
23 559 000
16 668 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 229 000
6 183 000
2 554 000
10 268 000
Dépenses d’investissement
-195 000
-348 000
-473 000
-380 000
Flux de trésorerie disponible
881 000
5 835 000
2 081 000
9 888 000