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J. C. Penney Company, Inc. (JCP)

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Période finissant30 janv. 201631 janv. 20151 févr. 2014
Bénéfice net (513 000) (717 000) (1 278 000)
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations616 000  631 000  601 000  
Ajustements de bénéfice net198 000  (54 000)(352 000)
Variations des comptes clients -   -   -  
Variations de passif189 000  97 000  (265 000)
Variations de stock(69 000)283 000  (594 000)
Variations d’autres activités d’exploitation19 000  (1 000)74 000  
Flux total de trésorerie d’exploitation 440 000   239 000   (1 814 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(320 000)(252 000)(951 000)
Investissements -  5 000   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement24 000  105 000  162 000  
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (296 000) (142 000) (789 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés -   -   -  
Achat vente d’actions -   -  793 000  
Emprunts nets(553 000)(195 000)2 545 000  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières(5 000)(34 000)(119 000)
Flux total de trésorerie d’opérations financières (562 000) (294 000) 3 188 000  
Effet des variations de taux de change -   -   -  
Variation d’espèces et quasi-espèces (418 000) (197 000) 585 000  

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Devise : USD.