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The Home Depot, Inc. (HD)

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Période finissant1 févr. 20152 févr. 20143 févr. 2013
Bénéfice net 6 345 000   5 385 000   4 535 000  
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations1 786 000  1 757 000  1 684 000  
Ajustements de bénéfice net(98 000)228 000  315 000  
Variations des comptes clients(81 000)(15 000)(143 000)
Variations de passif406 000  812 000  726 000  
Variations de stock(124 000)(455 000)(350 000)
Variations d’autres activités d’exploitation8 000  (84 000)208 000  
Flux total de trésorerie d’exploitation 8 242 000   7 628 000   6 975 000  
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(1 442 000)(1 389 000)(1 312 000)
Investissements323 000   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement(152 000)(118 000)(120 000)
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (1 271 000) (1 507 000) (1 432 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés(2 530 000)(2 243 000)(1 743 000)
Achat vente d’actions(6 748 000)(8 305 000)(3 200 000)
Emprunts nets2 232 000  3 933 000  (32 000)
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières(25 000)(37 000)(59 000)
Flux total de trésorerie d’opérations financières (7 071 000) (6 652 000) (5 034 000)
Effet des variations de taux de change(106 000)(34 000)(2 000)
Variation d’espèces et quasi-espèces (100 000) (531 000) 509 000  

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Devise : USD.