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The Home Depot, Inc. (HD)

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Période finissant2 févr. 20143 févr. 201329 janv. 2012
Bénéfice net 5 385 000   4 535 000   3 883 000  
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations1 757 000  1 684 000  1 682 000  
Ajustements de bénéfice net228 000  315 000  215 000  
Variations des comptes clients(15 000)(143 000)(170 000)
Variations de passif812 000  726 000  405 000  
Variations de stock(455 000)(350 000)256 000  
Variations d’autres activités d’exploitation(84 000)208 000  380 000  
Flux total de trésorerie d’exploitation 7 628 000   6 975 000   6 651 000  
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(1 389 000)(1 312 000)(1 221 000)
Investissements -   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement(118 000)(120 000)92 000  
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (1 507 000) (1 432 000) (1 129 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés(2 243 000)(1 743 000)(1 632 000)
Achat vente d’actions(8 305 000)(3 200 000)(3 164 000)
Emprunts nets3 933 000  (32 000)966 000  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières(37 000)(59 000)(218 000)
Flux total de trésorerie d’opérations financières (6 652 000) (5 034 000) (4 048 000)
Effet des variations de taux de change(34 000)(2 000)(32 000)
Variation d’espèces et quasi-espèces (531 000) 509 000   1 474 000  

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Devise : USD.