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The Home Depot, Inc. (HD)

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Période finissant31 janv. 20161 févr. 20152 févr. 2014
Bénéfice net 7 009 000   6 345 000   5 385 000  
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations1 863 000  1 786 000  1 757 000  
Ajustements de bénéfice net100 000  (98 000)228 000  
Variations des comptes clients(181 000)(81 000)(15 000)
Variations de passif1 151 000  558 000  799 000  
Variations de stock(546 000)(124 000)(455 000)
Variations d’autres activités d’exploitation(23 000)(144 000)(71 000)
Flux total de trésorerie d’exploitation 9 373 000   8 242 000   7 628 000  
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(1 503 000)(1 442 000)(1 389 000)
Investissements144 000  323 000   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement(1 623 000)(152 000)(118 000)
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (2 982 000) (1 271 000) (1 507 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés(3 031 000)(2 530 000)(2 243 000)
Achat vente d’actions(6 772 000)(6 748 000)(8 305 000)
Emprunts nets4 012 000  2 232 000  3 933 000  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières4 000  (25 000)(37 000)
Flux total de trésorerie d’opérations financières (5 787 000) (7 071 000) (6 652 000)
Effet des variations de taux de change(111 000)(106 000)(34 000)
Variation d’espèces et quasi-espèces 604 000   (100 000) (531 000)

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Devise : USD.