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Vitura : Information financière du 1er semestre 2022

  • Valeur du patrimoine de 1 568 millions d’euros

  • Revenus locatifs de 26,9 millions d’euros

  • Taux d’endettement de 52,9%

  • EPRA NTA de 827 millions d’euros soit 48,5€ par action

PARIS, July 28, 2022--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vitura (Paris:VTR):

Maintien de l’activité locative

Depuis le 1er janvier 2022, 12 000 m² ont fait l’objet d’une signature de bail, d’un renouvellement ou d’une extension. Parmi ces sept transactions, Huawei, l’un des leaders mondiaux des télécoms, installé dans le campus Arcs de Seine à Boulogne Billancourt, a fait le choix de prolonger la durée ferme de son bail jusqu’en 2026. La commercialisation se poursuit avec 2 000 m² de baux en cours de signature avec de nouveaux entrants ou des locataires en place. Ces résultats démontrent notamment la relation de confiance et de proximité créée avec les locataires.

Au cours du 1er semestre 2022, les investissements sur le patrimoine se sont poursuivis, avec la livraison de trois grandes terrasses arborées au sein du campus Hanami, imaginées et conçues par l’architecte Ilimelgo, et la rénovation de l’immeuble Rives de Bercy et de ses jardins, confiée au cabinet Naço. Un Business Center et une salle de fitness viendront compléter l’offre de services offerts aux utilisateurs du campus Arcs de Seine, illustrant encore une fois la volonté de la foncière de repenser sans cesse les espaces collaboratifs et conviviaux de ses immeubles.

Au 30 juin 2022, la valeur du patrimoine atteint 1 568 millions d’euros, en hausse de +0,5% par rapport à la dernière valeur d’expertise (1 560 millions d’euros au 31 décembre 2021).

Chiffres clés du 1er semestre 2022

Au cours du premier semestre 2022, dans un environnement marqué par une forte remontée des taux et une volatilité importante sur les marchés financiers, Vitura a signé un refinancement hypothécaire de 94 millions d’euros adossé au campus Hanami. Un refinancement de 525 millions d’euros portant sur un portefeuille de 131 000 m² avait déjà été signé en novembre 2021 permettant d’étendre la maturité de 75% de l’endettement total et de renforcer la solidité financière de la foncière. Avec l’emprunt de 66 millions euros mis en place en octobre dernier pour l’acquisition de l’immeuble Office Kennedy, l’endettement consolidé atteint 830 millions d’euros au 30 juin 2022, représentant un ratio d’endettement de 52,9%, stable par rapport au 30 juin 2021. Le taux de couverture est de 97% et le coût moyen de la dette s’élève à 1,6% au 30 juin 2022 (+20bps par rapport au 30 juin 2021).

Les revenus locatifs atteignent 26,9 millions d’euros contre 30,1 millions d’euros au 30 juin 2021.

Le résultat EPRA s’élève à 8,8 millions d’euros au 30 juin 2022 contre 18,9 millions d’euros au 30 juin 2021. Hors indemnités exceptionnelles reçues en 2021, la baisse de 8 millions d’euros s’explique principalement par le départ de Canal+ sur le campus Arcs de seine en octobre 2021, ainsi que par le départ du Crédit Foncier de France, en juillet 2021, sur 50% des surfaces de Rives de Bercy. L’acquisition de l’immeuble Office Kennedy a contribué aux revenus locatifs et au résultat EPRA du 1er semestre 2022 à hauteur de respectivement 2,3 millions d’euros et 1,1 million d’euros. A noter que les dernières commercialisations réalisées auront un impact plein sur le deuxième semestre 2022.

Le taux d’occupation atteint 75,4% au 30 juin 2022 contre 78,5% au 31 décembre 2021.

L’EPRA NTA se maintient à 827 millions d’euros soit 48,5 euros par action contre 822 millions d’euros au 31 décembre 2021 soit 48,9 euros par action.

La solidité financière des locataires de la foncière lui a permis de collecter 100% des loyers et charges dus au 1er semestre 2022.

Efficience énergétique du patrimoine

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Vitura agit de manière pro-active sur l’efficience énergétique de ses immeubles et sur la gestion raisonnée des ressources. Le travail réalisé jusqu’à présent sur la collecte et le pilotage des données ESG lui a permis de réduire les consommations d’énergie de son patrimoine de -33% depuis 2013, en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de -40% d’ici 2030.

Pour aller plus loin, chacun des immeubles du patrimoine a récemment fait l’objet d’audits énergétiques afin d’identifier les sources d’économies d’énergie et d’optimisation des équipements techniques.

Des campagnes de sensibilisation sont organisées tout au long de l’année auprès des locataires de la foncière sur les principaux enjeux ESG pour réduire ensemble le niveau de consommation d’énergie des parties privatives.

Vitura s’est par ailleurs dotée des ressources et outils nécessaires pour répondre aux réglementations en vigueur sur les sujets RSE.

Distribution du dividende

Le 25 mai 2022, la société a procédé au paiement d’un dividende de 1,25 euro par action, approuvé par les actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale du 18 mai 2022.

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À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2022 à 1 568 millions d'euros hors droits.

Fortement engagé dans une démarche de développement durable, Vitura a obtenu le statut de n°1 mondial au dernier classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) parmi les sociétés cotées de bureaux, ainsi que deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra- financière.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 506 millions d’euros au 27 juillet 2022.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

ANNEXES

Compte de Résultat IFRS (consolidé)

en milliers d'euros, sauf données par actions

30/06/2022

31/12/2021

30/06/2021

6 mois

12 mois

6 mois

Revenus locatifs

26 855

55 362

30 070

Autres prestations

12 453

29 558

14 487

Charges liées aux immeubles

(16 857

)

(21 249

)

(14 514

)

Loyers nets

22 451

63 671

30 043

Vente d'immeuble

0

Charges administratives

(4 160

)

(18 204

)

(7 315

)

Autres charges opérationnelles

(6

)

40

(148

)

Autres produits opérationnels

453

0

0

Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement

9 200

24 694

11 024

Diminution de la juste valeur des immeubles de placement

(2 952

)

(23 346

)

(6 553

)

Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement

6 248

1 348

4 472

Résultat opérationnel

24 986

46 855

27 052

Produits financiers

19 235

5 487

191

Charges financières

(9 494

)

(15 409

)

(6 405

)

Résultat financier

9 741

(9 922

)

(6 214

)

Charge d'impôts

0

0

RESULTAT NET

34 728

36 932

20 838

dont part revenant au Groupe

34 728

36 932

20 838

dont part revenant aux minoritaires

0

0

0

Autres éléments du résultat global

RESULTAT GLOBAL

34 728

36 932

20 838

dont part revenant au Groupe

34 728

36 932

20 838

dont part revenant aux minoritaires

0

0

0

Résultat net de base

2,05

2,29

1,31

Résultat net dilué

2,05

2,21

1,27

Bilan IFRS (consolidé)

en milliers d'euros

30/06/2022

31/12/2021

30/06/2021

Actifs non courants

Immobilisations corporelles

11

17

19

Immeubles de placement

1 568 050

1 559 790

1 454 490

Prêts et créances à plus d'un an

15 405

14 741

15 330

Instruments financiers non courants

24 559

5 330

3

Total actifs non courants

1 608 024

1 579 878

1 469 842

Actifs courants

Créances clients

15 585

11 634

17 491

Autres créances d'exploitation

12 731

14 032

13 322

Charges constatées d'avance

227

432

239

Total des créances

28 543

26 098

31 052

Trésorerie et équivalents de trésorerie

29 850

57 480

40 087

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

29 850

57 480

40 087

Total actifs courants

58 392

83 578

71 139

TOTAL ACTIF

1 666 416

1 663 456

1 540 981

Capitaux propres

Capital

64 933

64 000

60 444

Réserve légale et primes

60 046

71 445

41 134

Report à nouveau

634 752

600 558

600 603

Résultat de l'exercice

34 728

36 932

20 838

Total capitaux propres

794 459

772 935

723 020

Passifs non courants

Emprunts part à plus d'un an

678 936

727 855

669 648

Autres dettes financières à plus d'un an

9 936

9 429

7 936

Dettes d'impôts sur les bénéfices à plus d'un an

0

0

0

Instruments Financiers

0

0

0

Total passifs non courants

688 872

737 284

677 584

Passifs courants

Emprunts part à moins d'un an

145 898

96 205

97 972

Instruments financiers

0

453

718

Dettes fournisseurs

7 555

22 319

12 838

Dettes d’impôts sur les bénéfices

0

0

0

Autres dettes d'exploitation

12 560

15 459

10 607

Produits constatés d'avance

17 072

18 801

18 242

Total passifs courants

183 085

153 237

140 377

Total passifs

871 957

890 521

817 961

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

1 666 416

1 663 456

1 540 981

Cash-flow IFRS (consolidé)

en milliers d'euros

30/06/22

31/12/21

30/06/21

FLUX D'EXPLOITATION

Résultat net de l'ensemble consolidé

34 728

36 932

20 838

Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :

Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement

(6 248

)

(1 348

)

(4 472

)

Annulation des dotations aux amortissement

0

0

0

Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants

0

0

0

Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :

Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement)

6

9

6

Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture

0

0

0

Juste valeur des instruments financiers (BSA, CAP et SWAP)

(19 682

)

(5 527

)

65

Traitement des emprunts au coût amorti

956

1 393

1 016

Provisions pour risques et charges

0

0

0

Impôts

0

0

0

Intérêts moratoires

0

0

0

Marge brute d'autofinancement

9 760

31 459

17 454

Variation des autres éléments de BFR

(16 073

)

9 440

(2 624

)

Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre

Variation du besoin en fonds de roulement

(16 073

)

9 440

(2 624

)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

(6 313

)

40 899

14 830

FLUX D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations

(2 012

)

(110 272

)

(1 848

)

Augmentation nette des dettes sur immobilisations

(6 426

)

6 965

(1 405

)

Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement

(8 438

)

(103 307

)

(3 253

)

FLUX DE FINANCEMENT

Augmentation de capital

8 225

34 526

0

Frais de transaction sur augmentation de capital

0

(659

)

0

Variation de la dette bancaire

(731

)

62 615

(1 493

)

Emission d'instruments financiers (BSA)

0

0

0

Frais de transaction sur financement/refinancement

(1 080

)

(7 378

)

(51

)

Augmentation nette des dettes sur refinancement

0

0

0

Acquisition d'instruments de couverture

0

0

0

Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an)

1 628

(713

)

3

Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an)

0

0

0

Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante)

507

844

(649

)

Diminution nette des autres dettes financières (part non courante)

0

0

0

Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres

(106

)

(411

)

(366

)

Distribution de dividendes

(21 323

)

(31 770

)

(31 770

)

Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement

(12 880

)

57 053

(34 325

)

Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie

(27 631

)

(5 355

)

(22 748

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période *

57 480

62 836

62 836

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA
PERIODE

29 850

57 480

40 087

* A la clôture de chacune des périodes présentées, il n’y a pas de trésorerie au passif.

Tableaux de passage des « Indicateurs Alternatifs de Performance »

IAP Cash-flow récurrent

en milliers d'euros

30/06/2022

30/06/2021

Résultat net IFRS

34 728

20 838

Retraitement de la variation de la juste valeur des immeubles de
placement

(6 248

)

(4 472

)

Autres retraitements de variations de justes valeurs

(19 682

)

65

Retraitement autres honoraires (1)

0

2 500

Résultat EPRA

8 798

18 932

(1) Il s’agit des honoraires ayant un caractère non récurrent dus au titre du "Contrat d'Asset Management".

IAP ANR EPRA de continuation (NTA)

en milliers d'euros

30/06/2022

30/06/2021

Capitaux propres IFRS

794 459

723 020

Étalement des franchises de loyer (1)

(19 159

)

(24 233

)

Annulation de la juste valeur des bons de souscription d'actions

0

644

Juste valeur de la NAV diluée

775 300

699 431

Droits de mutation (2)

76 129

70 834

Annulation de la juste valeur des instruments financiers

(24 559

)

360

ANR EPRA de continuation (NTA)

826 870

770 625

ANR EPRA de continuation (NTA) / action

48,5

48,5

(1) Il s’agit du stock d’avantages accordés aux locataires comptabilisé à l’actif dans les comptes consolidés IFRS aux postes « Prêts et créances à plus d'un an » et « Autres créances d’exploitation ».
(2) Il s'agit des droits d’enregistrement de 5% appliqués à l’actif net des filiales propriétaires dans une logique de cession des titres de ces sociétés. L’EPRA NTA 30 juin 2021 est corrigé de ces droits.

IAP Taux d'endettement (LTV)

en millions d'euros

30/06/2022

30/06/2021

Endettement financier au bilan (comptes statutaires) (1)

830

766

Juste valeur des immeubles de placement (hors droits)

1 568

1 455

Taux d'endettement (en %)

52,9

%

52,6

%

(1) Il s’agit de l’endettement brut du groupe au 30/06/2022 comptabilisé dans les comptes statutaires.

IAP Taux d'occupation

Le taux d’occupation correspond au pourcentage de la surface louée sur la surface totale, des locaux pour lesquels la société perçoit un loyer dans le cadre d’un contrat de bail.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220727006058/fr/

Contacts

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Relation investisseurs
Charlotte de Laroche
+33 1 42 25 76 38
info@vitura.fr

Contact presse
Aliénor Miens / Marion Bouchut
+33 6 34 45 34 09
marion.bouchut@havas.com

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