Marchés français ouverture 44 min
  • Dow Jones

    33 874,24
    -71,34 (-0,21 %)
     
  • Nasdaq

    14 271,73
    +18,46 (+0,13 %)
     
  • Nikkei 225

    28 861,95
    -12,94 (-0,04 %)
     
  • EUR/USD

    1,1930
    -0,0003 (-0,02 %)
     
  • HANG SENG

    28 885,51
    +68,44 (+0,24 %)
     
  • BTC-EUR

    27 514,18
    -1 279,38 (-4,44 %)
     
  • CMC Crypto 200

    791,68
    -18,51 (-2,28 %)
     
  • S&P 500

    4 241,84
    -4,60 (-0,11 %)
     

Valeur liquidative : définition et calcul

·1 min de lecture

La valeur liquidative correspond à la valeur des actifs nets d’un organisme de placement collectif (Sicav, FCP) divisée par le nombre de parts ou d’actions en circulation, une fois ajoutés ou défalqués les droits d’entrée ou de sortie. Cette valeur liquidative est essentielle : c’est elle qui détermine le prix à payer pour investir dans un véhicule d’investissement collectif.

Une part de FCP ou une action de Sicav n’ont pas de valeur propre. Celle-ci traduit le cours des actifs que l’organisme de placement collectif (OPC) a mis en portefeuille et leur valorisation au prix de marché. Cette valeur est obtenue en divisant le montant global du portefeuille des actifs (actions, obligations, etc.) détenus par le FCP ou la Sicav par le nombre de parts ou d’actions émises.

>> À lire aussi - OPCVM : définition et fiscalité

Pour tenir compte des fluctuations de cotation, la valeur liquidative est déterminée quotidiennement, hebdomadairement, ou mensuellement, etc. Cette fréquence est précisée dans le prospectus/ document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de l’OPC, mais elle est calculée au moins deux fois par mois pour les OPC à vocation générale (hors FCPR, FCPI, FIP et FCPE).Bon à savoir : la valeur liquidative d’une entreprise (valeur plancher) correspond au prix de liquidation de ses actifs.

La valeur liquidative d’un OPC est calculée en additionnant la valorisation (dernier cours connu au moment où le calcul est fait) de chacun des titres et des liquidités en portefeuille. (...)

(...) Cliquez ici pour voir la suite

737 MAX et 737 NG : Boeing va payer une amende salée pour des problèmes de production
Pétrole : Total, Shell et ExxonMobil signent enfin avec le Nigeria, après un long bras de fer
Défense, renseignement... Thales et Atos s'allient sur les données sensibles
Carlton de Cannes : les meubles des suites Grace Kelly et Sean Connery très prisés aux enchères, “vente gants blancs”
Marché interbancaire : définition, fonctionnement et taux

Notre objectif est de créer un endroit sûr et engageant pour que les utilisateurs communiquent entre eux en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs passions. Afin d'améliorer l’expérience dans notre communauté, nous suspendons temporairement les commentaires d'articles