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Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: clôture de l’exercice 2021/2022 avec une croissance significative et un faible taux de vacance

Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Fonds

24.11.2022 / 07:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.

Zurich, le 24 novembre 2022
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: clôture de l’exercice 2021/2022 avec une croissance significative et un faible taux de vacance

Le fonds immobilier a poursuivi avec succès sur la voie de la croissance durant l’exercice 2021/2022. Les 17 biens nouvellement acquis ont été intégrés, et le taux de vacance déjà faible de l’ensemble du portefeuille a été encore réduit considérablement pour atteindre un niveau marginal de 2,3% (exercice précédent 2020/2021: 3,2%). En combinaison avec la croissance du portefeuille, il y a une augmentation significative des revenus locatifs de 22% à 83,9 millions de francs. Lors de l’exercice précédent 2020/2021, ils s’inscrivaient à 68,7 millions de francs.

Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties dispose d’un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse comprenant un total de 151 biens d’une valeur de marché d’environ 2,345 milliards de francs (état au 30 septembre 2022). Les biens immobiliers présents dans le portefeuille sur l’ensemble de la période sous revue ont connu une appréciation totale de 51,6 millions de francs, soit 1,4% (net après déduction des investissements). Cela démontre une fois de plus la bonne qualité du portefeuille core et l’usage résidentiel très prisé. La valeur nette d’inventaire par part (distribution incluse) augmente ainsi de 2,0% pour s’établir à 115,60 francs (exercice précédent 2020/2021: 113,36 francs)

Evolution du portefeuille et performance
Au cours de l’exercice écoulé, une augmentation de capital d’un volume de 300 millions de francs a été réalisée. Le nouveau capital a permis l’acquisition d’un portefeuille de 17 biens immobiliers de Swiss Life SA, permettant de poursuivre la croissance qualitative et d’accroître encore la diversification. En outre, à la fin de l’exercice, deux biens immobiliers situés à Sins (AG) et Sursee (LU) ont pu être vendus et générer des gains en capital élevés. La quote-part de capitaux de tiers a ainsi été abaissée à 22% (état au 30 septembre 2022).

Dans l’ensemble, le résultat réalisé lors de l’exercice 2021/2022 s’est élevé à 52,2 millions de francs. Au total, 42,1 millions de francs reviendront aux investisseurs (80,7%), ou 2,60 francs par part, seront ainsi distribués. Cela correspond à un rendement sur distribution basé sur le cours boursier de 2,11% (état au 30 septembre 2022) et de 2,25% par rapport à la valeur nette d’inventaire. Dans un contexte de marché et de taux d’intérêt difficile, le cours de bourse a reculé de 9,59% au cours de la période sous revue, mais moins nettement que le marché des fonds immobiliers cotés (SXI Real Estate® Funds Broad TR: –16,08%).

Dans le sillage de la croissance du portefeuille, les honoraires de gérance de LIVIT SA ont été réduits au 1er octobre 2021 de 4,0% à 3,8% des revenus locatifs réels. En outre, les frais de gestion passeront au 1er janvier 2023 de 0,62% à 0,60% de la fortune totale du fonds.

Investissement responsable
Avec l’introduction de la stratégie de développement durable dédiée au 1er juin 2022, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. L’extension de la désignation du fonds par la mention «ESG» garantit la poursuite systématique et concrète de la stratégie de développement durable poursuivie depuis 2018. Depuis cette date, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties est soumis chaque année à l’évaluation du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2022, il s’est vu décerner la notation « Green Star » avec trois étoiles sur cinq, ce qui témoigne une nouvelle fois de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers. L’amélioration de l’efficience en matière de consommation énergétique et d’émissions de CO2 constitue l’axe central des mesures liées à l’environnement lors des prochaines années. Pour le fonds immobilier de Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties, la gestion du portefeuille vise à respecter une trajectoire de réduction des émissions de CO2, correspondant à l’objectif de 1,5 degré de l’Accord de Paris sur le climat. Le fonds immobilier réalise cet objectif principalement en remplaçant progressivement les installations fossiles de production de chaleur dans les bâtiments existants. Une partie importante de ces initiatives peut être réalisée dans le cadre de rénovations complètes. Ainsi, les futurs remplacements de systèmes de chauffage ont été modélisés en variantes non fossiles dans les évaluations des biens immobiliers à la clôture de l’exercice au 30 septembre 2021 et sont ainsi pour la plupart intégrés dans les actifs immobilisés nets.

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds en cliquant sur le lien suivant : lien.

Informations

Media Relations
Téléphone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

Investor Relations
Téléphone +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

 

A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients.  Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait 249,9 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 249,9 milliards de francs d'actifs sous gestion, 88,0 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,5 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec LIVIT SA. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116,5 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe.

Vie en toute liberté de choix
Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l’avenir avec confiance. C’est également l’objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l’avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.

1 Enquête 2022 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021)

 

Clause de non-responsabilité
La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l’utilisation des informations qu’elle renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente d’instruments de placement. Son but est uniquement d’informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, prospectus simplifié et derniers rapports annuel et semestriel). Ces informations constituent la seule base juridique pour l’achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.

La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l’émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu’à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d’«US persons» résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d’informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact : info@swisslife-am.com.


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