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Résultats X-FAB du troisième trimestre 2020

·22 min de lecture

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:
X-FAB (Paris:XFAB)

Faits marquants relatifs au troisième trimestre 2020 :

- Chiffre d’affaires trimestriel de 96,1 millions USD, en ligne avec les prévisions de 91-97 millions USD, en recul de 26 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 19 % par rapport au 2ème trimestre 2020,
- Le carnet de commandes a atteint 111,6 millions USD, en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et en hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2020, enregistrant une augmentation substantielle en septembre,
- La marge EBITDA de 4,9 % se situe au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 0 - 4 %,
- EBITDA de 4,7 millions USD, en recul de 7,9 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et en recul de 11,1 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020,
- EBIT de - 13,9 millions USD, en recul de 7,8 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et en recul de 11,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020,
- La perte nette a été de 12,9 millions USD, en augmentation de 4,7 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 7,0 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020.

Prévisions :

- Le chiffre d’affaires attendu pour le quatrième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 120-127 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 10 et 14 %.
- Les prévisions du quatrième trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,18.

Chiffre d’affaires par trimestre :

En millions de USD

4ème Trimestre 2018

1er Trimestre 2019

2ème Trimestre 2019

3ème Trimestre 2019

4ème Trimestre 2019

1er Trimestre 2020

2ème Trimestre 2020

3ème Trimestre 2020

Croissance annuelle

Automobile

59,7

64,1

62,5

60,5

56,7

68,3

61,6

40,8

-33%

Industriel

24,3

24,1

23,3

24,4

20,1

22,1

23,9

23,9

-2%

Médical

7,3

6,8

6,3

8,8

6,3

6,5

7,3

7,7

-12%

Sous-total core business

91,3

95,0

92,1

93,7

83,2

96,9

92,7

72,3

-23%

66,4%

72,5%

70,0%

71,8%

73,3%

76,4%

78,1%

75,2%

CCC1

45,9

35,8

39,1

36,7

30,1

29,7

25,9

23,7

-36%

Autres

0,3

0,2

0,3

0,0

0,1

0,3

0,2

0,1

Chiffre d’affaires total

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

126,9

118,8

96,1

-26%

1 Consumer, Communications & Computer

En millions de USD

4ème Trimestre 2018

1er Trimestre 2019

2ème Trimestre 2019

3ème Trimestre 2019

4ème Trimestre 2019

1er Trimestre 2020

2ème Trimestre 2020

3ème Trimestre 2020

Croissance annuelle

CMOS

122,0

118,2

114,4

114,4

98,1

112,8

103,4

81,1

-29%

MEMS

10,4

8,1

10,7

9,5

9,9

9,6

10,4

9,8

3%

Silicon carbide

5,0

4,7

6,4

6,5

5,5

4,5

5,0

5,2

-20%

Chiffre d’affaires total

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

126,9

118,8

96,1

-26%

Développement des affaires

Comme nous l’avions anticipé, le troisième trimestre a été marqué par une baisse du chiffre d’affaires. Au cours du troisième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 96,1 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 91 à 97 millions USD. Par rapport au 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a reculé de 26 % et de 19 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Grâce à la politique de réduction des coûts menée par le Groupe, X-FAB a atteint une marge EBITDA de 4,9 %, se situant au delà de la fourchette prévisionnelle de 0-4 % et ce malgré la diminution du chiffre d’affaires. Le carnet de commandes a fortement repris depuis le début du mois de septembre. Il s’agit d’un signal positif pour le développement des ventes à venir, soutenu par un solide retour à la croissance au quatrième trimestre avec des prévisions de chiffre d’affaires de l’ordre de 120 à 127 millions USD.

Le chiffre d’affaires trimestriel des activités de X-FAB, que sont l’automobile, l’industrie et le médical, s’élève à 72,3 millions USD, en baisse de 23 % par rapport au 3ème trimestre 2019et de 22 % par rapport au 2ème trimestre 2020.

Au cours du 3ème trimestre, les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer) ont largement contribué au déclin sévère du chiffre d’affaires, qui avait, cependant, été anticipé en raison des effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 sur l’économie globale.

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a enregistré une baisse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et un recul de 34 % par rapport au 2ème trimestre 2020, en raison d’une chute des commandes enregistrées lors du trimestre précédent, en raison d’un ajustement des stocks opéré par les clients. Les revenus de la production automobile (en excluant les revenus du prototypage), ont enregistré une baisse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 36 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Les revenus du prototypage automobile ont reculé de 27 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. En revanche, ils sont en hausse de 13 % par rapport au 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé au 3ème trimestre 2020 dans le secteur industriel a reculé de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et est resté stable par rapport au 2ème trimestre 2020, aussi bien pour les revenus de production que pour ceux de prototypage. Les revenus de la production ont reculé de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2019 alors que ceux du prototypage ont enregistré une croissance de 12 %.

Au 3ème trimestre, les ventes réalisées par le secteur médical de X-FAB ont reculé de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et ont augmenté de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Ce déclin a été principalement causé par une chute de 27 % des revenus de production par rapport au 3ème trimestre 2019. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. Les revenus de production du secteur médical ont augmenté de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité de prototypage dans le secteur médical a enregistré une augmentation constante au cours des derniers trimestres et a totalisé au 3ème trimestre 2020 une croissance record de 15 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2020.

Au 3ème trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a diminué de 36 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité de prototypage a enregistré un recul de 39 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et a légèrement augmenté par rapport au 2ème trimestre 2020. Les revenus de production des CCC ont enregistré un recul de 35 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 10 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Ce déclin n’a pas uniquement été causé par la diminution graduelle de l’activité historique de X-FAB France mais également, dans une certaine mesure, par le ralentissement économique général engendré par la COVID-19.

Au cours du 3ème trimestre 2020, la part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 17 %.

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage X-FAB s’établit à 16 millions USD, ce qui représente une diminution de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et une augmentation de 3 % par rapport au 2ème trimestre 2020.

Alors que les commandes sont restées relativement faibles au cours des deux premiers mois du 3ème trimestre, il y a eu une forte augmentation du carnet de commandes enregistrée vers la fin du trimestre avec la moitié des commandes enregistrées au cours du mois de septembre, principalement en provenance des clients du secteur automobile. Au total, les commandes ont atteint un montant de 111,6 millions USD, en augmentation de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

Informations actualisées des Opérations

Les différentes mesures de sécurité implémentées sur l’ensemble des sites du Groupe visant à faire face à la pandémie de la COVID-19 ont contribué à assurer la santé et le bien-être des employés d’X-FAB, contribuant ainsi positivement à la continuité de la production.

En réponse au faible taux d’utilisation et dans le cadre des mesures visant à la réduction des coûts, les sites de production de X-FAB ont été temporairement mis à l’arrêt au cours du mois de Juillet dernier. Alors que ces fermetures de sites avaient initialement été programmées pour la fin du 3ème trimestre 2020, X-FAB a anticipé ces arrêts à la suite d’une cyber-attaque survenue le 5 juillet 2020. Après que tous les systèmes aient été restaurés et que la production ait pu reprendre normalement, l’ensemble des sites de production ont été à nouveau en mesure d’exécuter toutes les commandes reçues et récupérer le retard accumulé. En parallèle, X-FAB a également pris toutes les mesures nécessaires afin de renforcer le niveau de sécurité informatique sur tous les sites du Groupe.

Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 5,2 millions USD, en recul de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2019, en raison, essentiellement, de l’impact que la COVID-19 a eu sur l’économie globale mais également en raison de la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. Ceci se reflète tout particulièrement dans la diminution de 56 % des revenus de production du SiC par rapport au 3ème trimestre 2019, tandis que les revenus de prototypage ont enregistré une hausse de 42 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Le pipeline de nouveaux projets pour nos clients existants qui étendent constamment leur gamme de produits, reste important. De plus, X-FAB a gagné un nouveau client supplémentaire, portant ainsi le nombre de clients à 22 à ce jour. Le processus de qualification de la production interne d’épitaxie avec plusieurs clients progresse bien, ce qui a pour résultat l’augmentation de clients ayant initié ce processus au courant du trimestre dernier.

Les investissements réalisés au cours du troisième trimestre 2020 ont totalisé 6,8 millions USD, correspondant à une baisse de 64 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

Informations financières actualisées

Malgré la contraction du chiffre d’affaires trimestriel, l’EBITDA du 3ème trimestre a atteint 4,7 millions USD et la marge EBITDA a été de 4,9 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 0-4 %. Un tel résultat est attribuable, principalement, aux initiatives de réduction de coûts mises en place afin de diminuer les coûts liés au personnel, aux déplacements, à l’électricité et aux matières premières. La France et l’Allemagne ont eu recours à l’activité partielle au cours du trimestre.

Les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont diminué de 0,5 million USD, ce qui a eu un impact négatif sur la rentabilité du 3ème trimestre.

A la fin du 3ème trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 179,7 millions USD, en recul de 7 % par rapport à la fin du trimestre précédent, en raison, principalement, de la diminution du chiffre d’affaires.

X-FAB est en ligne avec l’objectif d’atteindre une couverture naturelle du taux de change lié à son activité grâce aux efforts constants d‘augmenter la part des ventes en euros. Au cours du 3ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 35 %. X-FAB souhaite ainsi augmenter encore d’avantage la part des ventes en Euros afin de limiter la fluctuation du taux de change lié à l’activité sur sa rentabilité.

Le taux de change enregistré au 3ème trimestre 2020 était de USD/Euro 1,17 avec une marge EBITDA correspondante de 4,9 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,11 tel qu’enregistré au 3ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2020 aurait été de 5,8 %.

Commentaires et perspectives du management

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : « Bien qu’en phase avec les prévisions, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre a été exceptionnellement faible ; cependant, je suis convaincu que nous avons passé le point le plus bas. Les efforts constants visant à améliorer la structure des coûts dans l’ensemble des sites du Groupe se sont traduits par un meilleur EBITDA que prévu et sont à un niveau satisfaisant pour l’avenir. Alors que le degré d’incertitude reste élevé, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19 et de son impact sur l’économie globale, nous voyons d’importants signaux de reprise. Le carnet de commandes a fortement augmenté depuis le mois de septembre, principalement attribuable à l’activité automobile indiquant que les clients de ce segment reviennent à des habitudes de commandes normales. Tout en restant prudents quant à l’avenir, il demeure notre priorité absolue de nous assurer que nous répondons à l’offre de nos clients et à la demande accrue du marché. Outre la reprise générale de notre secteur d’activité principal, l’automobile, je suis très enthousiaste quant aux opportunités qui s’offrent à nous dans le segment médical soutenues et notamment par le « diagnostic au point de soins » ainsi que les applications de laboratoire sur puce, et également par l’activité de carbure de silicium visant à soutenir l’électrification des voitures et autres équipements ».

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le troisième trimestre 2020 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 27 octobre 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

http://emea.directeventreg.com/registration/8513379.

Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 27 octobre 2020 à 23h30 CET au 3 novembre 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 8513379.

Les résultats du 4ème trimestre 2020 seront communiqués le 11 février 2021.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultats consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2020

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2019

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2020

non auditée

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2019

non auditée

Chiffre d'affaires

96.085

130.462

118.756

341.735

393.027

Chiffre d'affaires in USD in %

65

73

67

68

75

Chiffre d'affaires in EUR in %

35

27

32

32

25

Coût des ventes

-97.233

-118.960

-107.942

-317.594

-361.425

Marge brute

-1.148

11.503

10.814

24.141

31.602

Marge brute en %

-2,0

8,8

9,1

6,8

8,0

Frais de recherche et développement

-5.462

-8.055

-5.891

-17.253

-21.683

Frais commerciaux et de marketing

-1.798

-2.013

-2.118

-5.928

-6.016

Frais généraux et administratifs

-6.897

-7.248

-6.992

-21.544

-22.811

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

765

-110

183

988

-297

Autres produits et autres charges

583

-199

1.210

1.359

-2.775

Résultat opérationnel

-13.957

-6.122

-2.794

-18.238

-21.980

Produits financiers

4.262

3.145

3.410

11.171

10.106

Charges financières

-3.240

-3.851

-5.260

-16.935

-11.437

Résultat financier net

1.022

-706

-1.850

-5.764

-1.331

Résultat avant Impôts

-12.935

-6.828

-4.644

-24.002

-23.311

Impôts

5

-1.361

-1.243

-1.540

-3.323

Résultat net

-12.930

-8.189

-5.887

-25.541

-26.634

Résultat opérationnel

-13.957

-6.122

-2.794

-18.238

-21.980

Amortissements

18.700

18.807

18.657

56.188

52.956

EBITDA

4.743

12.685

15.863

37.950

30.976

Marge d'EBITDA en %

4,9

9,7

13,4

11,1

7,9

Bénéfice par action à la fin de la période

-0,10

-0,06

-0,05

-0,20

-0,20

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

Taux de change moyen EUR/USD

1,16732

1,11236

1,10006

1,12418

1,12398

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le 30 Sept 2020

non audité

Trimestre terminé le
30 Sept 2019

non audité

Exercice fiscal au
31 Déc 2019

audité

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations corporelles

337.130

369.115

368.754

Immeubles de placement

8.701

9.231

9.128

Immobilisations incorporelles

4.747

8.355

8.363

Investissements non courants

0

741

736

Autres actifs non courants

4.712

29.327

27.568

Impôts différés

33.103

34.397

33.922

Total des actifs non courants

388.393

451.166

448.471

Actifs courants

Stocks

160.088

153.026

154.649

Clients et comptes rattachés

51.274

63.670

55.636

Autres actifs courants

35.285

23.475

34.429

Trésorerie et équivalents de trésorerie

179.662

189.250

173.211

Total des actifs courants

426.309

429.421

417.925

TOTAL DE L’ACTIF

814.702

880.587

866.397

PASSIF

Capitaux propres

Capital

432.745

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

-159.743

-112.183

-133.835

Ecarts de conversion

-715

-496

-445

Actions propres

-770

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

620.225

668.005

646.403

Intérêts ne conférant pas de contrôle

356

377

377

Total des capitaux propres

620.581

668.382

646.781

Passifs non courants

Emprunts et dettes non courantes

76.860

93.381

92.389

Provisions et autres passifs non courants

7.409

7.435

7.407

Total des passifs non courants

84.269

100.816

99.795

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

20.376

25.929

38.327

Emprunts et dettes courantes

29.381

30.651

26.658

Autres dettes courantes

60.094

54.809

54.835

Total des passifs courants

109.852

111.389

119.821

TOTAL DU PASSIF

814.702

880.587

866.397

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2020

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2019

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2020

non auditée

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2019

non auditée

Résultat avant Impôts

-13.685

-6.828

-4.644

-24.752

-23.311

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

9.974

19.154

18.427

54.623

52.794

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

18.700

18.807

18.657

56.188

52.956

Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement

-852

-712

-851

-2.603

-2.199

Produits et charges d'intérêts

348

382

1.114

1.980

1.224

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-270

0

-34

-584

6

Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers

0

-35

0

-420

-360

Différences de change & Autres éléments non monétaires (net)

-7.953

713

-458

63

1.167

Variation du fonds de roulement

1.897

3.510

16.687

12.929

-21.399

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

-2.663

-763

15.547

3.954

7.978

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

4.800

-1.848

3.107

20.077

-12.940

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

5.928

4.933

-4.984

-4.692

-5.875

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

-7.082

2.480

-4.950

-15.581

-8.383

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

914

-1.293

7.967

9.172

-2.178

Impôts (payés)/reçus

-113

-157

-92

-833

-667

Flux de trésorerie généré par l'activité

-1.926

15.679

30.379

41.969

7.417

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-6.756

-18.600

-7.492

-23.849

-63.356

Paiements pour investissements (autres)

0

0

0

0

-350

Cession d’actifs financiers

0

0

0

1.156

0

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net

0

0

0

0

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

-34

-63

-42

-172

-223

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

40

44

51

154

177

Produits de cession d'actifs corporels

1.208

0

40

1.526

40

Intérêts reçus

436

672

475

1.406

1.959

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-5.105

-17.947

-6.967

-19.780

-61.753

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2020

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2019

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2020

non auditée

Période de 3

trimestres terminée le

30 Sept 2019

non auditée

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

Emission d'emprunts

-266

24.706

8.813

8.547

24.706

Remboursement d'emprunts

-7.781

-7.329

-6.547

-20.718

-21.913

Encaissement de contrat de cession bail

0

1.181

0

0

1.181

Paiement des contrats de location financement

-1.390

-1.311

-1.453

-4.201

-4.086

Encaissement de subventions et aides gouvernementales

0

6.300

0

696

6.300

Intérêts versés

-185

-383

-260

-627

-1.194

Produit brut issu de l’augmentation de capital

0

0

0

0

0

Coûts directement liés à l’augmentation de capital

0

0

0

0

0

Paiement de dividende prioritaire

0

0

0

0

0

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

0

-12

-11

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

-9.622

23.162

553

-16.315

4.983

Effet de la variation des cours des devises

4.679

-2.877

1.084

577

-4.165

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

-16.654

20.895

23.965

5.874

-49.353

Trésorerie à l'ouverture

191.636

171.232

166.587

173.211

242.768

Trésorerie à la clôture

179.662

189.250

191.636

179.662

189.250

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