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Résultats X-FAB du troisième trimestre 2022

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

TESSENDERLO, Belgique, October 27, 2022--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2022 :

› Chiffre d’affaires trimestriel de 188,3 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 182 à 192 millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et stable par rapport au 2ème trimestre 2022.

› La demande est restée soutenue pour tous les marchés phare de X-FAB, avec un carnet de commandes totalisant 217,0 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2021, tandis que les revenus du secteur industriel et du carbure de silicium ont atteint des niveaux records.

› EBITDA de 9,2 millions USD, avec une marge de 4,9 % en raison de l’impact ponctuel de 36,8 millions USD lié à la décision de l’arbitrage ; si ce poste exceptionnel est exclu, l’EBITDA aurait été de 46,0 millions USD avec une marge de 24,4 % qui se serait donc située au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 20‑24 %.

EBIT de -9,9 millions USD et aurait été de 26,9 millions USD sans les effets du poste exceptionnel.

Prévisions :

› Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème trimestre 2022 est compris dans un intervalle de 180-190 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 20 et 24 % en raison de l’impact temporaire d’un incident opérationnel qui a causé une panne de courant sur le site malaisien début octobre, et sur base d’un taux de change moyen de 1,00 USD/euro. Les revenus annuels devraient s’établir entre 735 et 745 millions USD.

› Le chiffre d’affaires attendu au 1er trimestre 2023 devrait se situer dans un intervalle de 205-220 millions USD après la reprise opérationnelle complète de X-FAB Sarawak, en Malaisie, et sur la base d’une augmentation des prix de vente à compter de janvier 2023.

Chiffre d’affaires par trimestre :

en millions de USD

4ème
Trimestre 2020

1er
Trimestre 2021

2ème
Trimestre 2021

3ème
Trimestre 2021

4ème
Trimestre 2021

1er
Trimestre 2022

2éme
Trimestre 2022

3éme
Trimestre 2022

Croissance
annuelle

Automobile

65,4

83,5

82,8

81,5

83,8

89,7

98,3

96,9

19%

Industrie

27,3

32,4

35,2

38,3

39,7

41,4

42,5

46,7

22%

Médical

12,0

8,7

10,4

14,3

14,5

13.7

13,9

13,5

-6%

Sous-total core business

104,7

124,6

128,4

134,1

138,0

144,9

154,7

157,0

17%

77,1%

80,1%

79,8%

79,3%

80,1%

81,1%

81,9%

83,4%

CCC*

30,9

30,6

32,4

34,7

34,0

32,5

33,6

30,7

-11%

Autres

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

1,2

0,6

0,6

Chiffre d’affaires total

135,9

155,4

161,0

169,1

172,3

178,7

188,8

188,3

11%

* Consumer, Communications & Computer

en millions de USD

4ème
Trimestre 2020

1er
Trimestre 2021

2ème
Trimestre 2021

3ème
Trimestre 2021

4ème
Trimestre 2021

1er
Trimestre 2022

2éme
Trimestre 2022

3éme
Trimestre 2022

Croissance
annuelle

CMOS

115,0

134,9

137,5

141,8

144,2

148,6

156,3

152,6

8%

MEMS

14,6

14,4

16,2

17,4

17,5

17,9

19,8

18,4

6%

Silicon carbide

6,3

6,1

7,2

9,9

10,6

12,1

12,8

17,4

76%

Chiffre d’affaires total

135,9

155,4

161,0

169,1

172,3

178,7

188,8

188,3

11%

Développement des affaires

Au cours du 3ème trimestre, l’activité de X-FAB a continué à se développer de manière soutenue. La demande des clients est restée très importante malgré la volatilité actuelle tant politique qu’économique.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 188,3 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 182-192 millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et stable par rapport au 2ème trimestre 2022. La faiblesse actuelle de l’euro a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires global de X-FAB. Au même taux de change USD/Euro qu’au trimestre comparable respectif, le chiffre d’affaires de X-FAB aurait enregistré une croissance de 19 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires des activités phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industrie et le médical – s’élève à 157,0 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2022. La part dans le chiffre d’affaires total du groupe a encore augmenté pour atteindre plus de 83 %, principalement grâce à la croissance constante de ces marchés phares ainsi que de la transformation sous-jacente vers des marchés ayant un cycle de vie plus long et des marges bénéficiaires plus élevées.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre relatif au secteur automobile a augmenté de 19 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et devrait encore croitre fortement grâce à la croissante de l’électrification des véhicules. La demande pour les technologies CMOS haute tension de X-FAB ainsi que pour les technologies de carbure de silicium (SiC) est restée très soutenue. Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires du carbure de silicium (SiC) a atteint un niveau record de 17,4 millions USD, en hausse de 76 % par rapport au 3ème trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires des activités industrielles de X-FAB a également enregistré une croissance record au cours du 3ème trimestre en atteignant 46,7 millions USD, en hausse de 22 % par rapport au 3ème trimestre 2021. La croissance soutenue et constante de ce marché est principalement alimentée par la transition de l’industrie vers des sources d’énergie renouvelable et respectueuse de l’environnement, qui ne cesse de pousser la demande de semi-conducteurs dans le domaine de la puissance. En outre, l’automatisation industrielle visant à accroître l’efficacité tous secteurs confondus, contribue également à la croissance durable de l’activité industrielle de X-FAB.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre réalisé dans le secteur médical était en recul de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2021 en raison des fluctuations normales des revenus du prototypage médical (-32 %) tandis que les revenus de la production médicale ont continué de croître régulièrement de 5 %. Grâce à ses capacités combinées CMOS et MEMS, X-FAB a une position unique sur le marché afin de soutenir les progrès dans le domaine des soins de santé en utilisant de plus en plus la technologie des semi-conducteurs. Cela stimulera la croissance des activités médicales de X-FAB à long terme. Au 3ème trimestre, la croissance des revenus de la production en volume dans le secteur médical est principalement attribuable aux applications de laboratoire sur puce pour le séquençage de l’ADN, aux capteurs de température pour les thermomètres sans contact ainsi qu’aux puces pour les appareils à ultrasons.

L’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 30,7 millions USD, en recul de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2022. La baisse est liée à l’activité historique encore en production chez X-FAB France qui a récemment diminué à un rythme plus rapide et devrait être entièrement remplacée au premier trimestre 2023. La part du chiffre d’affaires du site français basée sur les technologies X-FAB a atteint 56 % au 3ème trimestre.

Le carnet de commandes a atteint 217,0 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2022, avec une prise de commandes particulièrement forte dans le secteur automobile. Le carnet de commandes du 3ème trimestre reflète déjà l’augmentation du niveau de prix de vente qui rentrera en vigueur à compter de 2023, tant pour les clients LTA (contrats à long terme) que pour les clients non LTA. En outre, la croissance du carnet de commandes montre également que la demande du marché reste soutenue et sera couverte par des contrats à long terme. Cela comprend les commandes pour les MEMS et pour les produits CMOS plus matures.

Les revenus de prototypage du 3ème trimestre s’établissent à 22,8 millions USD, en baisse de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et en hausse de 11 % par rapport au 2ème trimestre 2022.

Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en milions

de USD

Chiffre
d‘affaires

3ème
Trimestre 2021

4ème
Trimestre 2021

1er
Trimestre 2022

2éme
Trimestre 2022

3éme
Trimestre 2022

Croissance
annuelle

Automobile

Prototypage

3,5

3,6

5,0

4,1

3,3

-5%

Production

78,0

80,2

84,8

94,2

93,6

20%

Industrie

Prototypage

12,9

11,5

11,0

9,2

11,1

-14%

Production

25,4

28,2

30,4

33,3

35,6

40%

Médical

Prototypage

4,1

4,0

3,1

1,6

2,8

-32%

Production

10,2

10,6

10,7

12,4

10,7

5%

CCC

Prototypage

4,8

4,5

4,3

5,0

5,0

4%

Production

29,9

29,5

28,2

28,6

25,7

-14%

Informations actualisées des Opérations

Au 3ème trimestre, X-FAB a continué d’exploiter ses usines à plein régime et à poursuivre l’expansion des capacités de production en fonction de la livraison et de la disponibilité de nouveaux outils. En période de ressources globales limitées, la gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement de X-FAB ainsi que les intenses activités de recrutement ont contribué à la continuité des opérations sur tous les sites.

La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC) continue sa progression. En raison du processus d’intégration simplifié de X-FAB, qui a été mis en place au 4ème trimestre 2021, permettant aux clients de bénéficier d'un temps de mise sur le marché réduit, le nombre de nouveaux projets a considérablement augmenté, et X-FAB continue d’attirer de nouveaux clients. En réponse à la forte demande, X-FAB a accéléré ses activités visant à accroître la capacité de production du SiC et prévoit de plus que doubler la production actuelle d’ici la fin 2023. La livraison d’équipements supplémentaires destinés à augmenter la capacité d’épitaxie SiC est toujours attendue cette année.

Le 2 octobre 2022, le site malaisien a connu un contretemps d’exploitation lié à une importante coupure de courant. Grâce au haut niveau d’engagement des équipes sur place, les dégâts ont été rapidement maîtrisés, et la réparation et les requalifications complètes des outils de production ont commencé immédiatement. L’incident devrait impacter le chiffre d’affaires du 4ème trimestre à hauteur d’environ 15 millions USD, déjà pris en compte dans la fourchette prévisionnelle.

Au 3ème trimestre, les dépenses d’investissement ont atteint 40,9 millions USD, en hausse de 87 % par rapport au 3ème trimestre 2021. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année devraient s’élever à environ 200 millions USD, mais pourraient éventuellement être inférieures en raison des délais plus longs que prévu et incertains de livraison des nouveaux équipements commandés.

Informations financières actualisées

L’issue de la procédure d’arbitrage avec un fournisseur (voir le communiqué de presse daté du 6 octobre 2022) a eu un impact négatif ponctuel de 36,8 millions de dollars sur les résultats du 3ème trimestre de X-FAB. L’EBITDA a été de 9,2 millions USD avec une marge de 4,9 % contre les 20-24 % de la fourchette prévisionnelle. Excepté cet élément non récurrent, qui a été enregistré sous « Autres produits et charges », la marge d’EBITDA aurait été de 24,4 %. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) du 3ème trimestre s’est établi à -9,9 millions de dollars contre 26,9 millions USD hors impact de l’arbitrage, qui est maintenant acté et entièrement comptabilisé.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème trimestre s’élèvent à 327,5 millions de dollars, en hausse de 30,6 % par rapport au 3ème trimestre 2021.

Alors que la faiblesse actuelle de l’euro face au dollar a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires global, la couverture naturelle inhérente aux ventes rend la rentabilité de X-FAB largement indépendante des fluctuations des taux de change USD/Euro. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,18 tel qu’enregistré au 3ème trimestre 2021, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2022 aurait été de 0,3 point de pourcentage supérieure.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB Group, a déclaré : « Je suis très enthousiaste du positionnement de X-FAB et je ne saurais être plus convaincu de notre trajectoire de croissance à long terme. Avec les technologies et l’expertise que X-FAB offre, nous adressons exactement les segments de l’industrie des semi-conducteurs qui devraient afficher la plus forte croissance au cours de la prochaine décennie, en particulier la partie automobile de notre activité. Nous constatons que cela se reflète dans l’intérêt toujours fort des clients avec un carnet de commandes au-delà de notre capacité de production. Le besoin urgent de mobilité écologique et d’énergie durable continue de stimuler la demande pour le carbure de silicium et les technologies CMOS haute tension de X-FAB tandis que X-FAB bénéficie également de la demande croissante pour de nouvelles applications médicales qui dépendent de plus en plus des technologies de semi-conducteurs que nous fournissons. Je pense que X-FAB est sur la bonne voie pour atteindre 1 milliard de USD d’ici 2024 avec une marge d’EBITDA de 30 %, malgré le contexte macroéconomique actuellement difficile. »

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2022 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 27 octobre 2022 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

https://cossprereg.btci.com/prereg/key.process?key=PYN6XUTKT.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant 10 jours suivant l’évènement en composant le numéro suivant : +1 617 801 6888et le code de la conférence : 95428830.

Les résultats du 4ème trimestre 2022 seront communiqués le 9 février 2023.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre
terminé le
30 Sept 2022

non audité

Trimestre
terminé le
30 Sept 2021

non audité

Trimestre
terminé le
30 Juin 2021

non audité

Période de 3
trimestres terminée le

30 Sept 2022

non audité

Période de 3
trimestres terminée le

30 Sept 2021

non audité

Chiffre d'affaires

188.336

169.097

188.832

555.831

485.471

Chiffre d'affaires in USD in %

59

60

58

59

64

Chiffre d'affaires in EUR in %

41

40

42

41

35

Coût des ventes

-142.432

-129.773

-142.870

-420.724

-369.422

Marge brute

45.904

39.323

45.962

135.107

116.049

Marge brute en %

24,4

23,3

24,3

24,3

23,9

Frais de recherche et développement

-9.917

-7.751

-9.920

-30.596

-24.925

Frais commerciaux et de marketing

-1.844

-1.969

-1.968

-5.961

-6.095

Frais généraux et administratifs

-8.860

-8.320

-10.495

-28.087

-24.120

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

-328

422

187

151

1.717

Autres produits et autres charges

-34.897

-340

257

-34.310

374

Résultat opérationnel

-9.943

21.366

24.023

36.304

63.000

Produits financiers

10.219

5.166

8.585

25.896

12.920

Charges financières

-13.690

-6.027

-24.153

-46.332

-16.299

Résultat financier net

-3.471

-861

-15.567

-20.436

-3.379

Résultat avant Impôts

-13.413

20.505

8.456

15.868

59.621

Impôts

-1.608

1.296

-1.539

-4.596

1.691

Résultat net

-15.021

21.801

6.917

11.272

61.313

Résultat opérationnel

-9.943

21.366

24.023

36.304

63.000

Amortissements

19.123

19.076

18.442

56.372

56.345

EBITDA

9.180

40.442

42.465

92.676

119.345

Marge d'EBITDA en %

4,9

23,9

22,5

16,7

24,6

Bénéfice par action à la fin de la période

-0,11

0,17

0,05

0,09

0,47

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

Taux de change moyen EUR/USD

1,00955

1,17954

1,06719

1,06620

1,19661

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé
le 30 Sept 2022

non audité

Trimestre terminé le
30 Sept 2021 non audité

Exercice fiscal
au 31 Déc 2021

audité

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations corporelles

419.827

330.295

340.670

Immeubles de placement

7.952

8.120

8.310

Immobilisations incorporelles

7.269

3.996

4.034

Autres actifs non courants

6

38

28

Impôts différés

44.912

36.097

45.645

Total des actifs non courants

479.967

378.546

398.687

Actifs courants

Stocks

204.278

172.560

181.014

Clients et comptes rattachés

82.595

66.530

73.689

Autres actifs courants

47.118

38.784

43.354

Trésorerie et équivalents de trésorerie

327.468

226.013

290.187

Total des actifs courants

661.459

503.886

588.244

TOTAL DE L’ACTIF

1.141.425

882.432

986.931

PASSIF

Capitaux propres

Capital

432.745

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

-24.625

-58.671

-36.154

Ecarts de conversion

185

-587

-559

Actions propres

-770

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

756.243

721.426

743.971

Intérêts ne conférant pas de contrôle

0

348

365

Total des capitaux propres

756.243

721.774

744.335

Passifs non courants

Emprunts et dettes non courantes

65.234

32.251

39.917

Provisions et autres passifs non courants

3.686

4.153

5.686

Total des passifs non courants

68.921

36.404

45.602

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

41.282

31.204

41.364

Emprunts et dettes courantes

191.519

17.647

87.114

Autres dettes courantes

83.460

75.404

68.515

Total des passifs courants

316.261

124.255

196.993

TOTAL DU PASSIF

1.141.425

882.432

986.931

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre
terminé le 30 Sept 2022

non audité

Trimestre
terminé le 30 Sept 2021

non audité

Trimestre
terminé le 30 Juin 2022

non audité

Période de 3
trimestres terminée
le 30 Sept 2022

non audité

Période de 3
trimestres
terminée le 30 Sept 2021

non audité

Résultat avant Impôts

-13.413

20.505

8.456

15.868

59.621

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

18.392

18.131

36.295

75.631

51.801

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

19.123

19.076

18.442

56.372

56.345

Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement

-820

-850

-841

-2.535

-2.539

Produits et charges d'intérêts

967

-139

13.015

14.165

-379

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-1.822

80

-19

-1.998

-312

Différences de change & Autres éléments non monétaires (net)

945

-36

5.698

9.628

-1.313

Variation du fonds de roulement

8.067

15.565

-21.335

-45.451

-17.494

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

7.883

1.439

-15.479

-16.232

-10.796

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

1.913

10.743

-918

-4.804

-811

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-5.852

-10.324

-3.062

-23.263

-18.848

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

-3.080

4.446

-3.341

-8.436

4.845

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

7.203

9.261

1.466

7.284

8.117

Impôts (payés)/reçus

-342

-220

-108

-557

-1.967

Flux de trésorerie généré par l'activité

12.704

53.981

23.308

45.491

91.962

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-40.918

-21.932

-36.760

-126.524

-45.849

Paiements pour investissements (autres)

-204

0

0

-204

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

-45

-72

-35

-193

-201

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

70

42

62

230

166

Produits de cession d'actifs corporels

1.887

47

64

2.115

449

Intérêts reçus

394

451

275

906

1.390

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-38.815

-21.464

-36.393

-123.670

-44.046

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé
le 30 Sept 2022

non audité

Trimestre terminé
le 30 Sept 2021

non audité

Trimestre terminé
le 30 Juin 2022

non audité

Période de 3

trimestres
terminée le

30 Sept 2022

non audité

Période de 3

trimestres
terminée le

30 Sept 2021

non audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

Emission d'emprunts

129.728

310

15.281

152.270

4.789

Remboursement d'emprunts

-1.892

-8.561

-1.367

-6.062

-20.411

Encaissement de contrat de cession bail

0

0

0

7.723

0

Paiement des contrats de location financement

-1.362

-1.335

-1.258

-4.379

-4.037

Encaissement de subventions et aides gouvernementales

512

0

0

512

0

Intérêts versés

-13.503

-312

-432

-14.074

-1.010

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

0

-11

-12

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

113.484

-9.898

12.224

135.979

-20.681

Effet de la variation des cours des devises

-10.734

-1.715

-7.581

-20.519

-7.089

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

87.373

22.619

-861

57.800

27.235

Trésorerie à l'ouverture

250.828

205.109

259.271

290.187

205.867

Trésorerie à la clôture

327.468

226.013

250.828

327.468

226.013

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