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Résultats du 1er trimestre de l'exercice 22 : Mytheresa enregistre une solide croissance de 29,7 % de sa VBM au T1 de l'année fiscale 22 et poursuit sa forte rentabilité

·21 min de lecture
  • Une croissance de la valeur brute des marchandises (VBM) de 29,7 % à 163,9 millions d'euros au cours du T1 de l'exercice 22, contre 126,4 millions d'euros pour la même période de l'exercice 21

  • La solidité du chiffre d'affaires est soulignée par une croissance de 65,3 % de la VGM sur deux ans au T1 de l'exercice 22 par rapport au T1 de l'exercice 20

  • Forte marge bénéficiaire brute de 49,0 %, contre 46,4 % au T1 de l'exercice 21

  • Maintien d'une forte rentabilité avec un EBITDA ajusté de 14,0 millions €, contre 10,4 millions € au T1 de l'exercice 21, soit une solide croissance de 34,4 %

  • Accroissement de la marge d'EBITDA ajusté à 8,9 %, contre 8,3 % au T1 de l'exercice 21

MUNICH, Allemagne, November 12, 2021--(BUSINESS WIRE)--MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE : MYTE) ("Mytheresa" ou la "Société"), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour son premier trimestre de l'exercice 2022 clos le 30 septembre 2021. La plateforme numérique multimarques de luxe a encore une fois réalisé un trimestre de forte croissance avec une rentabilité toujours élevée.

Michael Kliger, président-directeur général de Mytheresa, a déclaré : "Nous sommes particulièrement satisfaits de nos résultats du T1 de l'exercice 2022. Ces résultats remarquables confirment une fois encore notre proposition de valeur unique et supérieure envers nos clients et partenaires de marque au niveau mondial, mais aussi l'excellente exécution opérationnelle. Au cours du T1 FY22, Mytheresa a consolidé sa position en tant que principale plateforme numérique mondiale de la mode haut de gamme."

M. Kliger de poursuivre : "Le glissement de la demande des consommateurs vers le commerce en ligne dans le domaine du luxe s'est nettement accéléré durant les derniers mois. Nous avons l'intime conviction que cette tendance perdurera dans le monde post-COVID 19, retrouvant probablement les solides taux de croissance du marché que nous avions connus avant la pandémie. Nous allons continuer à offrir une expérience client de premier ordre et à intensifier nos partenariats avec les marques mondiales les plus prisées. Au vu de notre solide dynamique financière, de l'excellente évolution de la clientèle et de notre excellence d'exécution, nous sommes extrêmement confiants de pouvoir maintenir les excellents résultats sur l'ensemble de l'exercice 2022."

FAITS FINANCIERS MARQUANTS POUR LE PREMIER TRIMESTRE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2021

  • Augmentation de la VGM de 29,7 % en glissement annuel pour atteindre 163,9 millions €, contre 126,4 millions € pour la période précédente

  • Augmentation des ventes nettes de 24,9 % en glissement annuel à 157,8 millions €

  • Solide marge bénéficiaire brute de 49,0 %, contre 46,4 % pour l'exercice précédent

  • EBITDA ajusté de 14,0 millions €, contre 10,4 millions € pour l'exercice précédent

  • Résultat d'exploitation ajusté de 11,8 millions €, contre 8,4 millions € pour l'exercice précédent

  • Résultat net ajusté de 8,2 millions €, contre 5,4 millions € pour l'exercice précédent

POINTS FORTS DE L'ACTIVITÉ RÉCENTE

Forte expansion mondiale :

  • Forte croissance de la VGM sur l'ensemble des zones géographiques : +29,7% par rapport au T1 de l'exercice 21 et +65,3% par rapport au T1 de l'exercice 20

  • La plus forte croissance du chiffre d'affaires net concerne les États-Unis, avec +48,7% par rapport au T1 de l'exercice 21, en raison du développement continu de la présence sur le marché

  • Des événements à fort impact pour les plus grands clients en Europe, en Chine et aux États-Unis

Maintien des partenariats avec les marques :

  • Collections de capsules exclusives et pré-lancements en collaboration avec Saint Laurent, Gucci, The Row, Christian Louboutin, Tom Ford, Chloé et d'autres encore

  • Evènements physiques "Money-can't buy" en collaboration avec les marques Givenchy et Tod's

  • Lancement réussi du Curated Platform Model (CPM) avec une première grande marque partenaire

Croissance de la clientèle haut de gamme :

  • Croissance DDM de 35,2% des clients actifs, qui atteignent 705 000

  • Taux de rachat toujours élevé des nouveaux clients au cours de l'exercice 21 par rapport à l'exercice 20

  • Forte croissance du nombre de clients de premier plan : 41,0 % au T1 de l'exercice 22 par rapport au T1 de l'exercice 21

  • Lancement et expansion réussis du nouveau partenariat avec Vestiaire Collective, qui propose un service de revente unique aux clients haut de gamme de Mytheresa

Des performances opérationnelles solides et stables :

  • Maintien de la continuité des activités dans toutes les opérations, avec pour priorité la santé et le bien-être de tous les employés de Mytheresa

  • Mise en place d'une politique de bien-être animal et de neutralité carbone à partir du T1 de l'année fiscale 22

  • Maintien d'un très haut niveau de satisfaction de la clientèle, avec un taux de recommandation net de 83,0 % au T1 de l'exercice 22

  • Dégagement d'une forte marge bénéficiaire brute résultant d'une part élevée des ventes à prix plein

PERSPECTIVES COMMERCIALES

Pour l'exercice complet se clôturant le 30 juin 2022, nous maintenons nos prévisions initiales, mais revoyons à la hausse nos attentes liées au chiffre d'affaires net :

  • VGM comprise entre 750 et 770 millions €, soit une croissance de 22 % à 25 %

  • Croissance de 22% à 25% des clients actifs, élargissant la clientèle entre 820 000 et 845 000 clients actifs

  • Chiffre d'affaires net compris entre 700 et 720 millions €

  • Bénéfice brut de 345 à 355 millions €, soit une augmentation de 21 à 24 %

  • Marge d'EBITDA ajustée dans la moitié supérieure de la fourchette à long terme de 7 % à 9 %

Les déclarations prospectives qui précèdent expriment les attentes de Mytheresa à ce jour. Compte tenu du nombre de facteurs de risque, d'incertitudes et d'hypothèses évoqués ci-dessous, les résultats concrets peuvent varier de façon significative. Mytheresa n'a pas l'intention de mettre à jour ses déclarations prospectives avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels, hormis dans des déclarations accessibles au public.

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LE WEBCAST

Mytheresa organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022 le 11 novembre 2021 at 8h00 EST. Les personnes souhaitant participer par webcast doivent accéder à l'appel via la page des relations avec les investisseurs de Mytheresa à l'adresse https://investors.mytheresa.com. Les personnes souhaitant participer par téléphone peuvent appeler le +1 (833) 979-2860 (États-Unis) ou le +1 (236) 714-2917 (international). Un enregistrement sera disponible sur le site web de Mytheresa consacré aux relations avec les investisseurs. La retransmission téléphonique sera disponible du 11 novembre 2021 à 11h00 EST au 18 novembre 2021 en composant le +1 (800) 585-8367 (États-Unis) ou le +1 (416) 621-4642 (international). Le code d'accès pour la rediffusion sera 9083117.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de la COVID-19 ; les ventes, les dépenses et la rentabilité futures ; le développement futur et la croissance attendue de notre entreprise et de notre industrie ; notre capacité à exécuter notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale ; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement au cours des douze prochains mois ; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les termes suivants : « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « anticiper », « projeter », « devrait », « sera » ou leur forme négative ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations sont uniquement des prédictions. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous.

À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou le développement d'événements imprévus.

La concrétisation ou la réussite des sujets abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives que nous faisons.

Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives représentent les convictions et les hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers, veuillez-vous référer aux documents que nous déposons périodiquement auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC"), y compris la section intitulée "Risk Factors" figurant sur le formulaire 20-F déposé le 15 octobre 2021 en vertu du règlement 424(b)(4) du Securities Act. Ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et dans la section SEC Filings de la section Investor Relations de notre site web à l'adresse https://investors.mytheresa.com.

AU SUJET DES MESURES FINANCIÈRES NON IFRS

Nous examinons un certain nombre de paramètres opérationnels et financiers, y compris les indicateurs commerciaux et non IFRS suivants, afin d'évaluer notre activité, de mesurer nos performances, d'identifier les tendances qui affectent notre activité, de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques. Nous présentons l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre, nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation, car elles excluent l'impact des éléments qui sont hors du contrôle de la direction ou qui ne reflètent pas nos opérations et nos performances en cours. L'EBITDA ajusté, le revenu d'exploitation ajusté et le revenu net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. Nous n'utilisons l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié de procéder à une analyse complémentaire.

Nos mesures financières non-IFRS comprennent :

  • L'EBITDA ajusté, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme le bénéfice net avant les intérêts débiteurs (nets), les impôts et les amortissements, ajusté pour exclure la taxe de vente américaine temporairement assumée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020, les frais de préparation et de transaction de l'introduction en bourse et la charge de rémunération à base d'actions.

  • Le résultat d'exploitation ajusté, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat d'exploitation, ajusté pour exclure la charge de la taxe de vente américaine temporairement assumée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020, toute dépense de préparation et de transaction d'introduction en bourse et toute charge de rémunération à base d'actions.

  • Le résultat net ajusté, qui est une mesure financière non-IFRS que nous calculons comme un résultat net, ajusté pour exclure la charge de la taxe de vente américaine temporairement assumée par notre société, les frais de financement du prêt aux actionnaires, les frais de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, la charge de rémunération à base d'actions et les effets liés à l'impôt sur le revenu.

Nous ne sommes pas en mesure de prévoir le revenu net (perte) sur une base prospective sans déployer d'efforts démesurés en raison de la grande variabilité et de la difficulté à prévoir certains éléments qui affectent le revenu net (perte), y compris, mais sans s'y limiter, les impôts sur le revenu et les charges d'intérêts. Nous sommes ainsi dans l'incapacité de fournir un rapprochement avec l'EBITDA ajusté projeté.

La valeur brute de la marchandise (VBM) est la valeur totale en euros des commandes traitées. La VBM englobe la valeur de la marchandise, les frais d'expédition et les taxes. Elle est nette des retours, des taxes sur la valeur ajoutée et des annulations. Nous considérons le GMV comme un indicateur d'exploitation.

À PROPOS DE MYTHERESA

Mytheresa est l'une des plus grandes plateformes au monde de commerce électronique dans la mode de luxe. Mytheresa a été fondée en 2006 et propose du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. La sélection minutieuse des articles met l'accent sur le véritable luxe avec des marques de créateurs telles que Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres encore. L'expérience numérique unique de Mytheresa se fonde sur un intérêt marqué pour les consommateurs de luxe haut de gamme, des offres de produits et de contenus exclusifs, des plateformes technologiques et analytiques de pointe ainsi que l'excellence des prestations de service. La société cotée au NYSE a dégagé un chiffre d'affaires net de 612,1 millions € (+36,2 % par rapport à l'exercice 20) pour son premier exercice en tant que société publique.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site https://investors.mytheresa.com/.

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs clés de performance
(Montants en millions d'euros)

Trimestre clos au

30 septembre

2020

30 septembre

2021

Variation

en % / Points de base

(en millions) (non vérifié)

Valeur brute des marchandises (VMB)

€ 126,4

€ 163,9

29,7%

Clients actifs (DDM en milliers)

522

705

35,2%

Total des commandes expédiées (DDM en milliers)

1.168

1.580

35,3%

Ventes nettes

€ 126,4

€ 157,8

24,9%

Bénéfice brut

€ 58,7

€ 77,3

31,8%

Marge bénéficiaire brute(1)

46,4%

49,0%

260 BPs

EBITDA ajusté(2)

€ 10,4

€ 14,0

34,4%

Marge EBITDA ajusté(1)

8,3%

8,9%

60 BPs

Résultat d'exploitation ajusté(2)

€ 8,4

€ 11,8

40,7%

Marge du résultat d'exploitation ajustée(1)

6,7%

7,5%

80 BPs

Revenu net ajusté(2)

€ 5,4

€ 8,2

51,7%

Marge du revenu net ajusté(1)

4,3%

5,2%

90 BPs

(1)

En pourcentage du chiffre d'affaires net.

(2)

L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non définies par les IFRS. Voir ci-dessous, pour plus d'informations sur la manière dont nous calculons ces mesures et les limites de leur utilisation.

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs clés de performance
(Montants en millions d'euros)

Les rapprochements entre l'EBITDA ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté et leurs mesures les plus directement comparables en vertu des IFRS sont présentés ci-dessous :

Trimestre clos au

30 septembre

2020

30 septembre

2021

Variation

en %

(en millions) (non vérifiés)

Revenu net

€ 9,6

€ (7,3)

(175,8%)

Frais financiers, nets

€ (5,2)

€ 0,2

(103,7%)

Charge d'impôt sur le revenu

€ 3,8

€ 3,4

(9,4%)

Amortissements et dépréciations

€ 2,0

€ 2,2

8,0%

du droit d'utilisation d'actifs

€1,3

€ 1,3

2,9%

EBITDA

€ 10,2

€ (1,5)

(114,8%)

Coûts de préparation et de transaction de l'IPO(1)

€ 0,2

€ 0,0

(100,0%)

Coûts de préparation et de transaction de l'IPO(2)

€ 0,0

€ 15,5

N/A

EBITDA ajusté

€ 10,4

€ 14,0

34,4%

Trimestre clos au

30 septembre

2020

30 septembre

2021

Variation

en %

(en millions) (non vérifiés)

Résultat d'exploitation

€ 8,2

€ (3,7)

(145,1%)

Coûts de préparation et de transaction de l'IPO(1)

€ 0,2

€ 0,0

(100,0%)

Rémunération en actions liée à l'IPO(2)

€ 0,0

€ 15,5

N/A

Résultat d'exploitation ajusté

€ 8,4

€ 11,8

40,7%

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs clés de performance
(Montants en millions d'euros)

Trimestre clos au

30 septembre

2020

30 septembre

2021

Variation

en %

(en millions) (non vérifiés)

Résultat net

€ 9,6

€ (7,3)

(175,8%)

Coûts de préparation et de transaction de l'IPO(1)

€ 0,2

€ 0,0

(100,0%)

Rémunération en actions liée à l'IPO (2)

€ 0,0

€ 15,5

N/A

Frais de financement des prêts aux actionnaires(3)

€ (5,5)

€ 0,0

(100,0%)

Effet de l'impôt sur le revenu(4)

€ 1,1

€ 0,0

(100,0%)

Résultat net ajusté

€ 5,4

€ 8,2

51,7%

(1)

Représente les honoraires professionnels extraordinaires, y compris les frais de conseil, les frais juridiques et comptables liés à cette offre, et classés dans les frais de vente, généraux et administratifs.

(2)

Durant l'exercice 2021, avec le passage effectif à l'IPO, certains membres clés du personnel d'encadrement ont reçu une rémunération unique en actions, ces dépenses seront comptabilisées selon des calendriers d'acquisition définis dans les périodes futures. Nous ne considérons pas que ces dépenses sont indicatives de notre performance d'exploitation de base.

(3)

Notre revenu net ajusté exclut les frais d'intérêt associés à nos prêts d'actionnaires, que nous ne considérons pas comme représentatifs de notre rendement d'exploitation de base. Nous n'avons jamais reçu de produit en espèces dans le cadre des prêts aux actionnaires, qui ont été accordés lors de l'acquisition de Neiman Marcus en 2014. En janvier 2021, nous avons remboursé nos prêts aux actionnaires (capital plus intérêts en cours) en utilisant une partie du produit net de notre première offre publique.

(4)

Reflète les ajustements de la charge d'impôt historique pour indiquer les changements du revenu imposable pour chacune des périodes présentées en raison des changements des charges d'intérêt liées aux prêts aux actionnaires, en supposant un taux d'imposition légal de 27,8 %.

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non vérifiés du résultat et du résultat global
(Montants en milliers d'euros, à l'exception des données par action)

Trimestre clos au

(en milliers d'euros)

30 septembre 2020

30 septembre 2021

Chiffre d'affaires net

126.359

157.832

Coût des ventes, hors amortissements

(67.678)

(80.516)

Bénéfice brut

58.681

77.316

Frais d'expédition et de paiement

(14.833)

(19.966)

Dépenses marketing

(17.441)

(22.427)

Frais de vente, frais généraux et administratifs

(15.556)

(36.158)

Dépréciation et amortissement

(2.021)

(2.182)

Autres dépenses (revenus), nettes

(621)

(281)

Résultat opérationnel

8.209

(3.699)

Produits financiers

8.291

-

Charges financières

(3.109)

(189)

Produits (charges) financiers, nets

5.182

(189)

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

13.391

(3.888)

Charge d'impôt sur le revenu (dépense)

(3.762)

(3.408)

Revenu net (perte)

9.629

(7.296)

Couverture des flux de trésorerie

871

(1.081)

Impôts sur le revenu liés à la couverture des flux de trésorerie

(242)

267

Conversion des devises étrangères

-

(25)

Autres éléments du résultat global (perte)

629

(839)

Résultat global (perte)

10.258

(8.136)

Résultat de base et dilué par action

0,14

(0,09)

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (de base et diluée)

70.190.687

84.525.207

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés condensés non vérifiés
(Montants en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

30 juin 2021

30 septembre 2021

Actifs

Actifs non courants

Actifs incorporels et écart d'acquisition

155.611

155.482

Immobilisations corporelles, nettes

8.810

8.459

Droit d'utilisation des actifs

14.009

22.710

Total des actifs non courants

178.430

186.651

Actifs courants

Inventaires

247.054

264.955

Créances commerciales et autres créance

5.030

3.755

Autres actifs

14.667

15.240

Trésorerie et équivalents de trésorerie

76.760

55.685

Total des actifs courants

343.510

339.635

Total des actifs

521.941

526.286

Capitaux propres et passifs

Capital souscrit

1

1

Réserve de capital

444.951

461.086

Déficit cumulé

(60.837)

(68.133)

Autres revenus globaux

1.602

763

Total des capitaux propres

385.718

393.716

Passifs non courants

Provisions

717

734

Dettes de crédit-bail

8.786

17.397

Passifs d'impôts différés

2.308

3.161

Total des passifs non courants

11.811

21.292

Passif à court terme

Passifs fiscaux

14.293

15.750

Dettes de crédit-bail

5.361

5.459

Passifs contractuels

10.975

7.773

Dettes commerciales et autres dettes

43.558

27.222

Autres passifs

50.225

55.073

Total des passifs courants

124.412

111.277

Total du passif

136.223

132.569

Total des capitaux propres et du passif

521.941

526.286

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non vérifiés des variations des capitaux propres
(Montants en milliers d'euros)

(en milliers d'euro)

Capital

souscrit

Réserve de

capital

Déficit

cumulé

Réserve de

couverture

Réserve de

conversion des

devises

étrangères

Total

des

fonds propres

Solde au 1er juillet 2020

1

91.008

(28.234)

-

1.602

64.377

Revenu net

-

-

6.350

-

-

6.350

Autres revenus globaux

-

-

-

629

4.730

4.730

Revenu global

-

-

6.350

629

4.730

11.080

Rémunération en actions

-

7

-

-

7

Solde au 30 septembre 2020

1

91.015

(18.605)

629

1.602

74.642

Solde au 1er juillet 2021

1

444.951

(60.837)

-

1.602

385.718

Revenu net

-

-

(7.296)

-

-

(7.296)

Autres revenus globaux

-

-

-

(814)

(25)

(839)

Revenu global

-

-

(7.296)

(814)

(25)

(8.136)

Rémunération en actions

-

16.134

-

-

-

16.134

Solde au 30 septembre 2021

1

461.086

(68.133)

(814)

1.577

393.716

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non vérifiés des flux de trésorerie
(Montants en milliers d'euros)

Trimestre clos au 30 septembre

(en milliers d'euros)

2020

2021

Revenu (perte) net

9.629

(7.296)

Ajustements pour

Amortissements et dépréciations

2.021

2.182

Frais financiers (revenus), nets

(5.182)

189

Rémunération sous forme d'actions

7

16.134

Charge d'impôt sur le revenu

3.762

3.408

Variation des actifs et passifs d'exploitation

Augmentation des provisions

129

17

Augmentation des stocks

(33.328)

(17.901)

(Augmentation) diminution des créances commerciales et autres

(970)

1.274

Diminution (augmentation) des autres actifs

1.980

(519)

(Diminution) augmentation des autres passifs

2.879

3.713

Augmentation (diminution) des passifs contractuels

600

(3.202)

Augmentation (diminution) des dettes commerciales et autres

(14.905)

(16.336)

Impôts sur le revenu payés

-

(831)

Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) des activités d'exploitation

(33.378)

(19.166)

Dépenses pour les immobilisations corporelles et incorporelles

(904)

(356)

Trésorerie nette (utilisée dans) des activités d'investissement

(904)

(356)

Intérêts payés

(547)

(189)

Produits des dettes bancaires

37.810

-

Remboursement des dettes auprès des banques

(5.000)

-

Paiements de bail

(1.429)

(1.339)

Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par des activités de financement

30.834

(1.528)

Augmentation (diminution) nette en trésorerie et équivalents de trésorerie

(3.448)

(21.050)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

9.367

76.760

Effets des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(19)

(25)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

5.900

55.685

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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