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Q4 Inc. publie ses résultats du premier trimestre 2022

La société affiche un chiffre d'affaires record en matière de croissance de sa clientèle, ainsi qu'une solide progression de son chiffre d'affaires et une augmentation de ses marges

TORONTO, May 05, 2022--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX:QFOR) («Q4», ou la «Société»), une importante plateforme de communication pour les marchés des capitaux, a publié ce jour ses résultats financiers pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2022. Tous les chiffres sont exprimés en dollars US, sauf indication contraire.

"Notre performance pour le premier trimestre témoigne de la durabilité et de l'agilité de notre modèle économique", a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. "Alors que les premiers résultats et les résultats nets étaient conformes à nos attentes, nous sommes particulièrement ravis de la progression record des ventes liées à l'expansion de la clientèle et de la rétention maîtrisée des clients. Ces résultats illustrent notre capacité à fournir à nos clients un nombre croissant de solutions et de services de valeur, et sont en relation directe avec les investissements que nous avons réalisés dans notre plateforme technologique, ainsi qu'avec nos efforts de vente ciblés auprès de notre clientèle établie. Pour le second semestre de l'année, nous prévoyons une diminution des investissements matériels, un meilleur effet de levier et une accélération de la croissance du chiffre d'affaires avec la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et de rentabilité."

Points saillants financiers du 1er trimestre 2022

  • Chiffre d’affaires généré : 13,9 millions USD, soit une augmentation de 23,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent

  • Revenus annuels récurrents1 portés à 52,8 millions USD au 31 mars 2022, soit une augmentation de 18,1% en glissement annuel

  • Revenu récurrent moyen par compte (ARPA) en hausse de 3,2 % pour le trimestre, soit une augmentation de 12,2 % par rapport au taux de croissance de l'ARPA du trimestre précédent, qui s'élevait à 2,8 %

  • Augmentation des marges bénéficiaires brutes de 300 points de base en glissement annuel, soit 57,4%

  • Perte nette : 6,6 millions USD, soit 0,17 USD par action

  • EBITDA ajusté 2: perte de 7,1 millions USD

Points saillants opérationnels du premier trimestre et de la période postérieure à la fin du trimestre

  • Le T1 s'est clôturé avec un total de 2 673 clients (y compris les clients figurant dans le carnet de commandes de la société), contre 2 391 clients au cours de l'exercice précédent

  • Augmentation du nombre de produits livrés aux clients existants, favorisant la croissance de l'ARPA

  • La migration de notre plateforme de diffusion en ligne des résultats de l'entreprise s'est poursuivie comme prévu, avec la diffusion de 734 événements relatifs aux résultats depuis le début de l'année, et plus de 1000 événements relatifs aux résultats au total, depuis le lancement de la plateforme

  • Poursuite de l'expansion de l'activité "Capital Markets Events" en vue d'inclure des capacités hybrides et en personne en plus des capacités entièrement virtuelles, entraînant une augmentation du nombre de conférences et de visites guidées pour les investisseurs côté de la vente organisées au cours du T4

  • Lancement du produit Video Earnings et ajout de nouvelles fonctionnalités à notre produit Virtual Investor Day

  • Signature d'une extension de 3 ans avec le New York Stock Exchange et son nouveau programme étendu de services aux émetteurs, proposant une large gamme d'événements virtuels allant au-delà des conférences téléphoniques trimestrielles sur les résultats, y compris, mais sans s'y limiter, des journées des investisseurs, des événements ESG, des assemblées générales d'entreprises, et un partenariat avec le NYSE pour l'organisation d'événements in situ à la Bourse avec l'avantage de la diffusion vidéo

  • Annonce d'une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités le 23 mars afin de pouvoir racheter des actions sur la base d'évaluations des besoins en capitaux de l'entreprise par la direction, du prix du marché des actions ordinaires de T4 et des conditions générales du marché

Informations relatives au webcast

Q4 organisera un webcast en présence de Darrell Heaps, PDG, de Ryan Levenberg, directeur financier sortant et de Donna de Winter, directrice financière ad interim, afin de commenter les résultats financiers de la société à 9h30 ET le mercredi 4 mai 2022. Les participants peuvent s'y inscrire à l'avance ou accéder au webcast en direct via le lien https://events.q4inc.com/attendee/251269858. Des documents complémentaires seront disponibles au moins 15 minutes avant le début de l’événement. Le webcast sera rediffusé à l’adresse investors.q4inc.com peu après la fin de l’événement.

Le public pourra poser des questions en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser des questions à l’avance à l’adresse ir@q4inc.com ou via notre site web RI. Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions pendant le webcast si le temps imparti le permet, ou rapidement après celui-ci. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Société.

Les états financiers intermédiaires consolidés, résumés et non audités de Q4, et la discussion et l’analyse de la direction, relatifs à la période de trois mois terminée le 31 mars 2022 seront disponibles sur le site web RI de Q4 et déposés auprès du SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Résultats du 1er trimestre 2022

Sélection de données financières

Chiffre d’affaires

Trimestre terminé le 31 mars

2022

2021

Différence en

Différence en

(milliers de dollars US)

USD

USD

USD

%

Plateforme marchés des capitaux

12.864

10.598

2.266

21,4%

Services de la plateforme

1.063

719

344

47,8%

Autres

18

8

10

Chiffre d’affaires total

13.945

11.325

2.620

23,1%

Bénéfice brut

8.006

6.161

1.845

29,9%

Pourcentage du chiffre d’affaires total

57,4%

54,4%

Indicateurs clés de performance

31 mars 2022

31 mars 2021

Différence en

Différence en

(milliers de dollars US, sauf ARR en millions)

USD

USD

USD

%

Revenu annuel récurrent (ARR)

USD

52,8

USD

44,7

USD

8,1

18,1

%

Revenu moyen par compte

USD

18.404

USD

17.837

USD

567

3,2

%

Résultats d’exploitation

Le tableau suivant présente l’état consolidé du résultat et du résultat global pour les 3 mois terminés les 31 mars 2022 et 2021 :

3 mois terminés le

31 mars

2022

2021

(milliers de dollars US)

USD

USD

Revenu

13.945

11.325

Coût direct du revenu

5.939

5.164

Bénéfice brut

8.006

6.161

Charges d’exploitation

Ventes et marketing

5.144

4.393

Recherche et développement

4.130

2.840

Frais généraux et administratifs

5.771

4.983

Dépréciation et amortissement

901

1.066

(Gain) perte de change

(597)

(27)

Autres charges

280

221

Total charges d'exploitation

15.629

13.476

Perte d’exploitation

(7.623)

(7.315)

Charges financières

21

131

Produits financiers

(3)

(1)

(Gain) perte sur instruments financiers dérivés

(1.104)

6.094

Perte avant impôts sur le revenu

(6.537)

(13.539)

Impôts sur le revenu

60

(2)

Perte nette

(6.597)

(13.537)

Autres éléments de la perte globale

Perte de change sur activités à l'étranger

(11)

(16)

Perte nette et perte globale

(6.608)

(13.553)

Perte de base et diluée par action

(0,17)

(1,46)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base et dilué

39.624

9.252

Informations clés du bilan

31 mars 2022

31 décembre 2021

Différence en

Différence en

(milliers de dollars US)

USD

USD

USD

USD

Trésorerie

55.827

63.283

USD (7.456)

(11,8)%

Total des actifs

101.848

109.117

(7.269)

(6,7)%

Total des passifs

29.599

30.415

(816)

(2,7)%

Total dettes à long terme

8.370

8.065

305

3,8%

Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS

Ce communiqué de presse fait référence à certaines mesures financières non-IFRS, y compris les indicateurs clés de performance utilisés par la direction et généralement utilisés par nos concurrents avec des modèles d'affaires de type logiciel-service ("SaaS"). Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont toutefois fournies à titre d'information supplémentaire en complément des mesures financières IFRS et permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Aussi, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures financières non-IFRS et ces paramètres sectoriels sont utilisés pour présenter aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et de nos liquidités et ainsi souligner les tendances de notre activité qui pourraient ne pas transparaître en s'appuyant uniquement sur les mesures financières IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes financiers, les investisseurs et autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux IFRS et des paramètres sectoriels afin d'évaluer des sociétés comparables. La direction utilise également des mesures financières non-IFRS et des paramètres sectoriels afin de faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, la préparation des budgets et des prévisions d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

EBITDA et EBITDA ajusté

Nous définissons l’EBITDA comme étant la perte nette, ajustée des dépréciations et des amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L’EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L’EBITDA ajusté représente l’EBITDA ajusté des éléments suivants: rémunération en actions, (gain) perte de change latente, (gain) perte sur instruments financiers dérivés et frais liés aux transactions. Nous pensons que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté, deux mesures financières non-IFRS, sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d’exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans l’état des résultats d’exploitation et du résultat global. Les définitions de l’EBITDA et de l’EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des données portant le même nom utilisées par d’autres sociétés. Le tableau suivant rapproche l’EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

3 mois terminés le

31 mars

2022

2021

(milliers de dollars US)

USD

USD

Perte nette

(6.597

)

(13.537

)

Dépréciation et amortissement

901

1.066

Charges financières(1)

21

131

Produits financiers

(3

)

(1

)

Impôts sur le revenu

60

(2

)

EBITDA

(5.618

)

(12.343

)

Autres ajustements

Frais de rémunération en actions(2)

148

247

(Gain) perte de change latente(3)

(597

)

54

(Gain) perte sur instruments financiers dérivés(4)

(1.104

)

6.094

Charges liées aux transactions(5)

22

366

EBITDA ajusté

(7.149

)

(5.582

)

_____________________

Note:

(1)

Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l’accroissement des passifs financiers.

(2)

La rémunération en actions comprend des dépenses hors trésorerie comptabilisées dans le cadre de l'émission d'options en vertu de notre Legacy Equity Incentive Plan à nos employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du Legacy Equity Incentive Plan sont devenues des options dans le cadre de notre Omnibus Equity Incentive Plan (le "Plan Omnibus") dans le cadre de l'introduction en bourse en 2021. Ce montant inclut également les unités d'actions restreintes ("RSU") et les unités d'actions liées à la performance ("PSU") octroyées en vertu du Plan Omnibus.

(3)

Ces ajustements représentent la variation de la valeur des transactions libellées en devises étrangères qui sont enregistrées dans les états financiers avant le règlement des factures.

(4)

Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation.

(5)

Ces charges sont liées à l’IPO et concernent des frais professionnels, juridiques, de conseil et de comptabilité non récurrents qui n’auraient pas, sinon, été engagés.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d’exploitation, moins les dépenses en immobilisations corporelles. Nous utilisons le flux de trésorerie disponible, une mesure financière non conforme aux normes IFRS, pour évaluer le montant des liquidités disponibles pour le versement de dividendes, le remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement et de financement. Nous estimons que cette information est utile à certains investisseurs et analystes pour évaluer la performance de la société en ce qui concerne sa capacité de trésorerie d'exploitation à faire face à des sorties de fonds non discrétionnaires. Les tableaux suivants réconcilient nos flux de trésorerie provenant des (utilisés pour) activités d'exploitation avec le flux de trésorerie disponible :

3 mois terminés le

31 mars

2022

2021

(milliers de dollars US)

USD

USD

Trésorerie provenant (utilisée pour) des activités d’exploitation

(7.592)

(4.416)

Dépenses en immobilisations corporelles

(279)

(161)

Flux de trésoreries disponibles

(7.871)

(4.577)

Indicateurs clés de performance

Le présent communiqué de presse fait également référence à des «revenus annuels récurrents» ou «ARR» et à un «revenu moyen par compte» ou «ARPA». Il s’agit d’indicateurs clés de performance que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer ses principales performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d’affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs clés de performance soient calculés différemment des indicateurs clés de performance similaires utilisés par d’autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs clés de performance figurent à la rubrique «Indicateurs clés de performance» du rapport de gestion de la Société et analyse pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2022 et 2021.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent concerner nos perspectives financières futures et les événements ou des résultats anticipés et peuvent inclure des éléments concernant notre situation financière, nos opérations commerciales, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique de dividendes, nos plans et objectifs et notre capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. Dans certains cas, les déclarations prospectives de nature prédictive dépendent, ou se réfèrent à, des événements ou des circonstances futurs. Elles peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que «s’attendre», «continuer», «anticiper», «avoir l’intention», «viser», «planifier», «croire», «budgéter», «estimer», «prévoir», «proche de», «cibler» ou la version négative de ceux-ci et des expressions similaires, et/ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats «peuvent» ou «pourraient» être entrepris, se produire ou être réalisés ou atteints. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou autres caractérisations d’événements ou circonstances futurs contient des déclarations prospectives. Les déclarations contenant des déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, des estimations et des projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions, nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs que nous jugeons actuellement appropriés et raisonnables. Malgré un minutieux processus de préparation et d’examen des déclarations prospectives, rien ne garantit que ces opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. Certaines hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent concerner notre capacité à continuer d’investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque; notre capacité à continuer de maintenir et d’améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme; notre capacité à développer et à mettre en œuvre de nouvelles offres de produits; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques; le marché exploitable total pour nos produits; notre capacité à retenir le personnel clé; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l’expansion de l’utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique; notre capacité à exécuter nos plans d’expansion; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables; l’incidence de la concurrence; la réussite de l’intégration des acquisitions futures; les changements et les tendances de notre secteur d’activité ou de l’économie mondiale; les changements dans les lois, les règles, les règlements et les normes mondiales; et le fait que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialiseront pas.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées pertinentes et raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées. Elles sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, décrits plus en détail dans les sections "Résumé des facteurs affectant notre performance" et "Instruments financiers et autres instruments" du présent rapport de gestion, ainsi que dans la section "Facteurs de risque" de notre notice annuelle, qui a été déposée le 30 mars 2022 et qui est disponible sous notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes venait à se concrétiser, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives se révélaient inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les opinions, estimations ou hypothèses mentionnées ci-dessus sont décrites plus en détail dans le "Résumé des facteurs affectant notre performance" et doivent être examinées attentivement par les investisseurs potentiels.

Bien que nous nous soyons efforcés d’identifier les facteurs de risque importants pouvant aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque que nous ne connaissons pas actuellement ou dont nous pensons actuellement qu’ils sont négligeables mais qui pourraient également aboutir au fait que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Aucune déclaration prospective n’est une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur publication. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elles ont été faites) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention ou obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre motif, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de valeurs mobilières.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l’adresse www.sedar.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc., (TSX: QFOR) est une plateforme de communication de pointe pour les marchés de capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d’investissement prennent leurs décisions s’agissant de se faire connaître, de communiquer et de discuter efficacement entre eux. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de RI basés sur le web, ses solutions d’événements virtuels, sa GRC (gestion de la relation client) pour les marchés de capitaux, et ses outils d’analyse des actionnaires et des marchés. La société est le partenaire de confiance de plus de 2 673 sociétés cotées dans le monde, dont 50% font partie du S&P 500. Basée à Toronto, Q4 possède des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur q4inc.com.

_____________________
1 Les revenus annuels récurrents ou "ARR" sont un indicateur clé de performance. Consulter "Indicateurs clés de performance"
2 L'EBITDA ajusté est une mesure non IFRS. Consulter "Données non IFRS et rapprochement des données non IFRS"

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220504005285/fr/

Contacts

Relations avec les investisseurs :
Sara Pearson, ir@q4inc.com

Demandes des médias :
Karen Greene, media@q4inc.com

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