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ORPEA ANNONCE LES DERNIERS TIRAGES, À HAUTEUR DE 205 MILLIONS D’EUROS, AU TITRE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT DE 3,2 MILLIARDS D’EUROS CONCLU AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES EN JUIN 2022

PUTEAUX, France, January 02, 2023--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d’euros ont été effectués par ORPEA (Paris:ORP) fin décembre 2022. Les montants tirés correspondent au Crédit A4, utilisé dans son intégralité, et au solde du Crédit B.

La situation des tirages sur les différentes lignes de ces financements est synthétisée dans le tableau ci-dessous :

Crédit

A1

A2/A3

A4

B

TOTAL (A+B)

C (C1+C2) (2)

Principal (M€) (1)

700

600

200

229

1729

1500

Situation au 30/06/2022

Tirages

689

198

0

0

887

0

Non tiré

11

402

200

229

842

0

Situation au 27/09/2022

Tirages

700

600

0

155

1 454

796

Non tiré

0

0

200

74

274

704

Situation au 01/12/2022

Tirages

700

600

0

222

1 522

1 500

Non tiré

0

0

200

5

205

0

Situation au 31/12/2022

Tirages

700

600

200

227

1 727

1 500

Non tiré

0

0

0

0

0

0

(1) Tel que présenté dans le Communiqué de Presse du 13 juin 2022
(2) Nouvelles lignes de financement visant à refinancer des dettes existantes non garanties (hors dettes obligataires et Schuldschein)

Comme pour les précédents tirages, ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe.

Rappel sur le contexte de la restructuration financière

ORPEA SA rappelle par ailleurs qu’elle est engagée dans la négociation d’une restructuration financière dont les principaux objectifs sont de financer son plan de refondation et de sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.

Les discussions se poursuivent avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre 2022.

La Société continuera à informer le marché par le biais de sa communication institutionnelle, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

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