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Groupe TERA annonce une forte croissance de 42% de son chiffre d’affaires à 7,0 M€ au S1 2022 et un EBITDA de 0,1 M€

  • Chiffre d’affaires du premier semestre 2022 en forte croissance confirmant l’accélération du développement du Groupe qui bénéficie des besoins croissants en protection de l’individu et des technologies via les mesures de la qualité de l’air :

    • Laboratoires : hausse des activités de +35% à 6,2 M€

    • Capteurs OEM : croissance de 123% à 0,9 M€

  • Indicateurs de rentabilité du premier semestre 2022 :

    • EBITDA : 137 K€ vs. 390 K€ au S1 2021

    • Résultat d’exploitation : -347 K€ vs. -131 K€ au S1 2021

    • Résultat net consolidé : -158 K€ vs. -68 K€ au S1 2021

  • Poursuite de la forte croissance en 2022 prévue sur l’ensemble des activités et hausse attendue de la rentabilité au S1 2023

Webinaire de présentation des résultats semestriels 2022

et des perspectives stratégiques, vendredi 28 octobre à 10h30 : inscription ici

CROLLES, Isère, France, October 27, 2022--(BUSINESS WIRE)--Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris: ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la publication de ses résultats semestriels 2022, pour la période close au 30 juin, arrêtés par le Conseil d’administration du 27 octobre 2022.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général déclare : « La dynamique commerciale sur la période confirme pleinement nos attentes, portée par le besoin croissant des organisations en sécurisation de leurs collaborateurs, citoyens ou technologies, via la mesure de la qualité de l’air ambiant et extérieur. Dans ce contexte structurellement favorable, Groupe TERA voit l’accélération du développement de son activité de vente de capteurs dont la technologique continue de se distinguer auprès des clients intégrateurs internationaux à la recherche de solutions de mesure de la qualité de l’air précises, robustes et fiables. Le succès de notre capteur NextPM se confirme sur le plan international dans l’ensemble des secteurs comme l’attestent les contrats structurants établis sur la période avec, plus récemment, la signature d’un contrat de distribution avec le fabricant britannique de premier plan ION Science. La renommée du capteur NextPM bénéficie pleinement, en particulier aux Etats-Unis, des excellents résultats obtenus aux tests menés par la South Coast Air Quality Management District (AQMD) en Californie, organisme étatique faisant référence en matière de qualité de l’air. Sur le métier historique d’analyse laboratoire, la tendance commerciale se poursuit également de manière soutenue, en parallèle de la finalisation d’ajustements opérationnels pour renforcer les synergies avec TERA Contrôle. Disposant d’une solide visibilité commerciale et financière nous restons pleinement confiants à court et moyen termes et n’anticipons pas, à ce stade, d’impacts liés au contexte macro-économique qui demeure pourtant incertain ».

Compte de résultat consolidé, simplifié, pour l’exercice clos au 30 juin 2022, en normes françaises

En milliers d’euros (K€)

30/06/2021

30/06/2022

Var.

Analyses laboratoire

4 561

6 150

+35%

Capteurs

403

899

+123%

Chiffre d’affaires

4 964

7 049

+42%

Autres produits d’exploitation

400

220

-45%

Total des produits d’exploitation

5 364

7 269

+36%

Charges de personnel

-2 331

-3 320

+42%

Autres achats et charges externes

-1 605

-1 829

+14%

Achats et variation de stocks

-904

-1 833

+103%

Impôts, taxes et versements assimilés

-134

-150

+12%

EBITDA

390

137

-65%

En % du chiffre d’affaires

8%

2%

-6 pts

Dotations aux amortissements des immobilisations

-445

-457

-3%

Dotations aux provisions pour risques et charges

-75

-27

-64%

Total charges d’exploitation

5 494

7 616

+39%

Résultat d’exploitation

-131

-347

n.a

En % du chiffre d’affaires

n.a.

n.a.

n.a.

Résultat financier

-121

-101

-17%

Résultat courant avant impôts

-252

-448

n.a.

Résultat exceptionnel

53

21

-60%

Impôts

-131

269

-19%

Résultat consolidé

-68

-158

n.a.

Résultat Groupe

-73

-165

n.a.

En % du chiffre d’affaires

n.a.

n.a.

n.a.

Résultat hors-Groupe

4

7

n.s.

*Chiffres consolidés incluant l’activité du laboratoire TERA Contrôle suite à l’acquisition en avril 2021

Chiffre d’affaires du S1 2022 en croissance de 42% à 7,0 M€

La forte dynamique de l’activité sur la période est liée aux performances commerciales des trois laboratoires du Groupe et, dans une plus large mesure désormais, à l’activité capteurs qui représente 13% du chiffre d’affaires total contre 8% l’an dernier à la même période.

Au premier semestre 2022, Groupe TERA a effectué le traitement de 108 000 échantillons contre 78 000 au premier semestre 2021, et 64 000 en 2020, traduisant le succès du Groupe auprès des industriels. L’harmonisation des pratiques et la rationalisation des offres de l’activité laboratoire se poursuit.

Sur la période le Groupe a poursuivi l’élargissement des compétences de ses laboratoires suite à une prise de participation stratégique dans VirexpR, société spécialisée en virologie. Cette opération permettra également à Groupe TERA de travailler à terme sur un capteur biologique spécialisé dans la virologie et les espaces confinés.

La forte accélération de l’activité capteurs est matérialisée par un chiffre d’affaires de 0,9 M€, en croissance de +123% sur la période, soit environ 13% des revenus totaux. Cette dynamique reflète le bon déploiement des contrats pluriannuels à l’international (permettant de sécuriser la croissance des prochaines années), sur l’ensemble des secteurs et des géographies aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle traduit également le succès des contrats d’accompagnement pour l’intégration des capteurs, au travers desquels Groupe TERA aide ses clients intégrateurs à adapter son capteur aux spécificités techniques du produit fini. Au 30 juin 2022, le Groupe compte environ 150 clients dont environ 30 contrats pluriannuels de livraison, 40 contrats récents de livraison et une dizaine de contrats d’accompagnements. Plus globalement, à l’instar de l’activité laboratoire, le segment capteurs OEM à destination des intégrateurs bénéficie pleinement du besoin croissant des clients finaux en dispositifs de mesure de qualité de l’air précis, fiables et robustes pour l’air intérieur et extérieur.

Concernant l’activité digitale, la structuration se poursuit pour proposer aux organisations publiques et privées une offre de valorisation des données sur la qualité de l’air. L’offre bénéficiera du partenariat stratégique et commercial noué avec Flowbird, l’un des leaders mondiaux des solutions de transport et de stationnement pour les Smart Cities et, plus récemment, de l’activation des contrats aux Etats-Unis avec ECOMESURE/SGS pour les écoles publiques à Boston.

Au cours du premier semestre 2022, plusieurs contrats d’envergure ont ainsi été signés octroyant à la société une visibilité sur l’évolution de ses ventes des prochaines années. Groupe TERA a notamment signé un contrat pour l’installations de capteurs de particules fines NextPM dans tous les bâtiments d’un des leaders de l’immobilier de bureaux aux États-Unis en collaboration avec Senseware.

Résultats financiers du S1 2022 : EBITDA de 137 K€ et résultat net consolidé de -158 K€

L’évolution des indicateurs de rentabilité traduit principalement l’impact de l’intégration du Laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues (rebaptisé TERA Contrôle). L’ajustement des process opérationnels se poursuit, concernant en particulier l’intégration des 49 collaborateurs et de certaines étapes d’analyse qui étaient historiquement sous-traitées par le Laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues. L’activation des synergies opérationnelles et commerciales, consistant à internaliser une partie de la chaîne de valeur, opération déjà effectuée par Groupe TERA pour le reste de ses activités laboratoires, soutiendra l’amélioration de la rentabilité. Une dynamique qui devrait jouer à plein dès le premier semestre 2023.

Au premier semestre 2022, l’EBITDA s’établit à 137 K€ contre 390 K€ au cours de la même période l’an dernier, traduisant ainsi la progression plus rapide des charges de personnel, des charges externes ainsi que du poste achats et variation de stocks (notamment pour préparer la croissance future), par rapport à celle du chiffre d’affaires. Au 30 juin 2022, les effectifs de Groupe TERA comptent désormais 143 collaborateurs contre 125 l’année précédente du fait de l’intégration du nouveau laboratoire. L’évolution des charges achats et variations de stocks externes qui représentent 1,8 M€ sont liées pour une part significative à un contrat sur 2022. Les stocks quant à eux s’élèvent à

0,8 M€ sur la période, et sont stables par rapport à la période correspondante en 2021. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à -347 K€ contre -131 K€ l’an dernier. Suite à l’intégration d’un résultat financier de -101 K€, d’une charge d’impôt de -269 K€ et d’un résultat exceptionnel de 21 K€, le résultat Groupe s’établit à -165 K€ sur la période, contre -73 K€ au 30 juin 2021.

Situation financière

Au 30 juin 2022, le Groupe fait état d’une solide position de trésorerie de 2 923 K€ contre 3 229 K€ au 31 décembre 2021. Les flux de trésorerie d’investissement se sont élevés à -1 562 K€, du fait principalement de l’acquisition d’une participation stratégique dans VirexpR.

Au-delà de l’emprunt obligataire, comptabilisé à hauteur de 3,0 M€ dans les passifs financiers, la dette financière intègre également des emprunts bancaires s’élevant à 4,3 M€, incluant notamment les emprunts PGE contractés fin 2020. Au 30 juin 2022, l’endettement total du Groupe s’élève à 8,5 M€, contre 6,3 M€ suite à l’emprunt réalisé auprès de BPI, faisant ressortir un endettement net de 5,5 M€.

Le Groupe continue de bénéficier ainsi d’une situation financière favorable et d’une visibilité suffisante pour poursuivre sa stratégie en capitalisant au maximum sur la dynamique favorable de son activité globale.

Evènement survenus post-clôture

Signature d’un contrat de distribution des capteurs de mesure de la qualité de l’air avec le fabricant britannique ION Science, leader mondial des capteurs à photo-ionisation

Perspectives S2 2022 et 2023 : poursuite de la dynamique de croissance, portée par l’augmentation du volume d’échantillons traités et par la hausse des livraisons des capteurs NextPM, et hausse de la rentabilité attendue au S1 2023

La poursuite de la forte dynamique commerciale attendue au cours des prochains semestres devrait permettre d’améliorer significativement le profil de rentabilité, désormais à partir du S1 2023, qui bénéficiera pleinement de la montée en puissance des livraisons de capteurs, concomitamment au renforcement des synergies commerciales opérationnelles des laboratoires suite à la finalisation de l’intégration de TERA Contrôle. Enfin, cette dynamique devrait être soutenue par la capacité du Groupe à augmenter ses prix afin de répercuter aux clients une partie de l’augmentation des coûts liés à l’inflation.

Le rapport financier semestriel 2022 est disponible dans la rubrique investisseurs du site de Groupe TERA.

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 143 salariés à fin juin 2022, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221027005916/fr/

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