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Cintas Corporation annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022

CINCINNATI, July 15, 2022--(BUSINESS WIRE)--Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre de l’exercice 2022 se terminant le 31 mai 2022. Les revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 étaient de 2,07 milliards de dollars, par rapport à 1,84 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 13,0 %. Le taux de croissance des revenus internes pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des taux de change des devises étrangères, était de 12,7 %. Les taux de croissance des revenus internes pour les secteurs opérationnels isolables de la location d’uniformes et des services aux établissements et des services de premiers soins et des mesures de sécurité étaient de 10,5 % et de 15,1 %, respectivement.

La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 était de 946,2 millions de dollars, par rapport à 859,1 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 10,1 %. La marge brute en pourcentage des revenus était de 45,6 % au quatrième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 46,8 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 était de 404,4 millions de dollars, par rapport à 356,4 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 13,5 %. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus était de 19,5 % au quatrième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 19,4 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net de 294,5 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 267,7 millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2022 était de 2,81 $ par rapport à 2,47 $ au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 13,8 %.

Les flux de trésorerie disponibles du quatrième trimestre de l’exercice 2022, définis comme la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation moins les dépenses en immobilisations, ont augmenté de 15,2 % par rapport à l’exercice 2021, pour s’établir à 475,7 millions de dollars. Le 15 juin 2022, Cintas a versé aux actionnaires un total de 98,2 millions de dollars en dividendes trimestriels en espèces. Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2022 et jusqu’au 13 juillet 2022, Cintas a acheté 496,5 millions de dollars d’actions ordinaires de Cintas dans le cadre de son programme de rachat.

Todd M. Schneider, président-directeur général de Cintas, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du quatrième trimestre, qui ont été marqués par une forte augmentation des revenus. Confrontées à la difficulté de trouver de la main-d’œuvre pour gérer leur entreprise, aux préoccupations accrues au sujet de la désinfection et aux coûts inflationnistes de main-d’œuvre et d’achat, les entreprises impartissent de plus en plus à Cintas pour les aider à être Ready for the Workday®. Nous offrons des produits et des services de meilleure qualité, plus rapidement et de façon économique, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs compétences de base. »

Pour l’exercice clos le 31 mai 2022, les revenus ont été de 7,85 milliards de dollars, par rapport à 7,12 milliards de dollars pour l’exercice 2021, soit une augmentation de 10,4 %. Le BPA dilué pour l’exercice 2022 était de 11,65 $ par rapport à 10,24 $ pour l’exercice 2021, soit une augmentation de 13,8 %. Le BPA dilué de l’exercice 2022 comprenait un gain sur la vente d’actifs d’exploitation et un gain sur une opération d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence. Ajusté pour exclure les gains, le BPA dilué pour l’exercice 2022 était de 11,28 $, soit une augmentation de 10,2 %. Pour l’exercice clos le 31 mai 2022, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 1,30 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l’exercice clos le 31 mai 2021.

M. Schneider a poursuivi : « Nous avons réalisé d’importantes réalisations au cours du présent exercice, malgré une inflation importante, y compris la réalisation de nos objectifs financiers de taux de croissance des revenus de moyen à élevé, des marges d’exploitation supplémentaires de l’ordre de 20 % à 30 %, une croissance à deux chiffres du BPA et l’affectation du capital pour améliorer le bénéfice des actionnaires. Nous avons obtenu ces excellents résultats en vendant de nouvelles affaires de façon productive, en pénétrant les clients existants avec plus de produits et de services, en offrant un excellent service, en favorisant l’efficacité opérationnelle et en obtenant des augmentations de prix. Je remercie nos employés, que nous appelons nos « partenaires », de leur attention constante à l’égard de nos clients, de nos actionnaires et de leurs collègues. »

M. Schneider a conclu : « Pour notre exercice 2023, nous prévoyons des revenus entre 8,47 et 8,58 milliards de dollars et un BPA dilué entre 11,90 et 12,30 $. Le tableau suivant compare les revenus de l’exercice 2022 et le BPA dilué aux prévisions de l’exercice 2023.

Exercice 2023

Exercice 2023

Exercice

Inférieure

Croissance

Supérieure

Croissance

2022

De la fourchette

Par rapport à 2022

De la fourchette

Par rapport à 2022

Prévisions des revenus

(en millions de dollars)

Revenus totaux

$

7 854.5

$

8 470.0

7,8

%

$

8 580.0

9,2

%

Exercice 2022

Exercice 2023

Exercice 2023

Exploitation

Impôts

Inférieure

Croissance

Supérieure

Croissance

Bénéfice

Taux

BPA

De la fourchette

Par rapport à 2022

De la fourchette

Par rapport à 2022

Prévisions du bénéfice par action

(en millions de dollars, sauf le BPA)

Déclarées

$

1 587.4

17,5

%

$

11,65

T1 Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

(12,1

)

0,1

%

(0,09

)

T3 Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence

(30,2

)

0,3

%

(0,28

)

Après les éléments ci-dessus

$

1 545.1

17,9

%

$

11,28

$

11.90

5,5

%

$

12,30

9,0

%

  • Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 2023 devrait se situer entre 1,68 milliard de dollars et 1,73 milliard de dollars, comparativement à 1,55 milliard de dollars pour l’exercice 2022, ajusté pour exclure les gains dans le tableau ci-dessus.

  • Les frais d’intérêt pour l’exercice 2023 devraient être d’environ 110,0 millions de dollars, comparativement à 88,8 millions de dollars pour l’exercice 2022, en partie en raison de la hausse des taux d’intérêt.

  • Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2023 devrait être d’environ 20,0 %, comparativement à un taux de 17,9 % pour l’exercice 2022, après avoir exclu les gains et leurs répercussions fiscales connexes du taux déclaré de 17,5 %. La hausse prévue du taux d’imposition effectif aura une incidence négative sur le BPA dilué d’environ 0,32 $ pour l’exercice 2023 et sur la croissance diluée du BPA d’environ 290 points de base.

  • Nos prévisions relatives au BPA dilué comprennent les rachats d’actions jusqu’au 13 juillet 2022, mais ne tiennent pas compte de l’incidence des rachats d’actions futurs.

  • Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable et excluent les revers ou les ralentissements économiques liés à la pandémie de la COVID-19. »

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être Ready for the Workday®. L’entreprise a également élaboré le Programme Propreté TotaleMD, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tiendra une émission Web en direct pour passer en revue les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 aujourd’hui à 10 h, heure de l’Est. L’émission Web sera accessible au public sur le site Web de Cintas à l’adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de l’émission Web sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non audités)

(En milliers, sauf les données par action)

Trimestre clos le

31 mai
2022

31 mai
2021

%

Variation

Revenus :

Location d’uniformes et services aux établissements

$

1 630 213

$

1 466 868

11,1

%

Autre

444 473

368 793

20,5

%

Recettes totales

2 074 686

1 835 661

13,0

%

Coûts et dépenses :

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

885 789

766 441

15,6

%

Coûts des autres activités

242 702

210 170

15,5

%

Frais de vente et d’administration

541 759

502 604

7,8

%

Bénéfice d’exploitation

404 436

356 446

13,5

%

Intérêts créditeurs

(74

)

(98

)

(24,5

)%

Intérêts débiteurs

23 058

24 551

(6,1

)%

Bénéfice avant impôts sur le revenu

381 452

331 993

14,9

%

Impôts sur le revenu

86 991

64 271

35,4

%

Bénéfice net

$

294 461

$

267 722

10,0

%

Bénéfice de base par action

$

2,87

$

2,53

13,4

%

Bénéfice dilué par action

$

2,81

$

2,47

13,8

%

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

102 375

105 143

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

104 427

107 726

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(En milliers, sauf les données par action)

Douze mois clos

31 mai
2022

31 mai
2021

%

Variation

Revenus :

Location d’uniformes et services aux établissements

$

6 226 980

$

5 689 632

9,4

%

Autre

1 627 479

1 426 708

14,1

%

Recettes totales

7 854 459

7 116 340

10,4

%

Coûts et dépenses :

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

3 316 433

2 983 514

11,2

%

Coûts des autres activités

905 780

818 175

10,7

%

Frais de vente et d’administration

2 044 876

1 929 159

6,0

%

Bénéfice d’exploitation

1 587 370

1 385 492

14,6

%

Intérêts créditeurs

(242

)

(467

)

(48,2

)%

Intérêts débiteurs

88 844

98 210

9,5

)%

Bénéfice avant impôts sur le revenu

1 498 768

1 287 749

16,4

%

Impôts sur le revenu

263 011

176 781

48,8

%

Bénéfice net

$

1 235 757

$

1 110 968

11,2

%

Bénéfice de base par action

$

11,92

$

10,52

13,3

%

Bénéfice dilué par action

$

11,65

$

10,24

13,8

%

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

103 172

104 874

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

105 523

107 707

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net

Trimestre clos

Douze mois clos

31 mai
2022

31 mai
2021

31 mai
2022

31 mai
2021

Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements

45,7

%

47,7

%

46,7

%

47,6

%

Autre marge brute

45,4

%

43,0

%

44,3

%

42,7

%

Marge brute totale

45,6

%

46,8

%

46,2

%

46,6

%

Marge de bénéfice net

14,2

%

14,6

%

15,7

%

15,6

%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, l’entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le taux d’imposition effectif, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. L’entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation

Douze mois clos

(En milliers)

31 mai
2022

% des
revenus

Bénéfice d’exploitation

$

1 587 370

20,2

%

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

(12 129

)

T3 Gain sur opération d’investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1)

(30 151

)

Bénéfice d’exploitation excluant les éléments ci-dessus

$

1 545 090

19,7

%

(1)

Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante par transaction de titres mis en équivalence au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa participation existante dans la transaction de titres mis en équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation.

Résultats du taux d’imposition effectif

Douze mois clos

(En milliers)

31 mai
2022

Taux d’imposition effectif

17,5

%

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

0,1

%

T3 Gain sur opération d’investissement selon la méthode de la mise en équivalence

0,3

%

Taux d’imposition effectif excluant les éléments ci-dessus

17,9

%

Résultats du bénéfice par action

Douze mois clos

31 mai
2022

Croissance par rapport à
l’exercice financier 2021

BPA dilué

$

11,65

13,8

%

T1 Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d’exploitation

(0,09

)

T3 Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur l’opération de placement selon la méthode de la mise en équivalence

0,28

)

BPA dilué excluant les éléments ci-dessus

$

11,28

10,2

%

Calcul du flux de trésorerie disponible

Trimestre clos

Douze mois clos

31 mai
2022

31 mai
2021

31 mai
2022

31 mai
2021

Flux de trésorerie net provenant de l’exploitation

$

550 570

$

455 925

$

1 537 625

$

1 360 740

Dépenses d’immobilisation

(74 821

)

(43 060

)

(240 672

)

(143 470

)

Flux de trésorerie disponible

$

475 749

$

412 865

$

1 296 953

$

1 217 270

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de l’entreprise. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

Location d’uniformes
et services
aux établissements

Premiers soins
et services
de sécurité

Tout
Autre

De l’entreprise

Total

Pour le trimestre clos le 31 mai 2022

Revenus

$

1 630 213

$

218 224

$

226 249

$

$

2 074 686

Marge brute

$

744 424

$

100 680

$

101 091

$

$

946 195

Frais de vente et d’administration

$

413 921

$

68 026

$

59 812

$

$

541 759

Intérêts créditeurs

$

$

$

$

(74

)

$

(74

)

Intérêts débiteurs

$

$

$

$

23 058

$

23 058

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

330 503

$

32 654

$

41 279

$

(22 984

)

$

381 452

Pour le trimestre clos le 31 mai 2021

Revenus

$

1 466 868

$

186 917

$

181 876

$

$

1 835 661

Marge brute

$

700 427

$

80 294

$

78 329

$

$

859 050

Frais de vente et d’administration

$

388 627

$

64 964

$

49 013

$

$

502 604

Intérêts créditeurs

$

$

$

$

(98

)

$

(98

)

Intérêts débiteurs

$

$

$

$

24 551

$

24 551

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

311 800

$

15 330

$

29 316

$

(24 453

)

$

331 993

Pour les douze mois clos le 31 mai 2022

Revenus

$

6 226 980

$

832 458

$

795 021

$

$

7 854 459

Marge brute

$

2 910 547

$

372 193

$

349 506

$

$

3 632 246

Frais de vente et d’administration

$

1 557 057

$

265 430

$

222 389

$

$

2 044 876

Intérêts créditeurs

$

$

$

$

(242

)

$

(242

)

Intérêts débiteurs

$

$

$

$

88 844

$

88 844

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1 353 490

$

106 763

$

127 117

$

(88 602

)

$

1 498 768

Pour les douze mois clos le 31 mai 2021

Revenus

$

5 689 632

$

784 291

$

642 417

$

$

7 116 340

Marge brute

$

2 706 118

$

332 336

$

276 197

$

$

3 314 651

Frais de vente et d’administration

$

1 480 278

$

251 153

$

197 728

$

$

1 929 159

Intérêts créditeurs

$

$

$

$

(467

)

$

(467

)

Intérêts débiteurs

$

$

$

$

98 210

$

98 210

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1 225 840

$

81 183

$

78 469

$

(97 743

)

$

1 287 749

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(En milliers, sauf les données par action)

31 mai
2022

31 mai
2021

ACTIFS

Actif à court terme :

Espèces et quasi-espèces

$

90 471

$

493 640

Comptes débiteurs, nets

1 006 220

901 710

Inventaires, nets

472 150

481 797

Uniformes et autres articles de location du service

916 706

810 104

Impôts sur le revenu à court terme

21 708

22 282

Frais prépayés et autres actifs à court terme

124 728

133 776

Total des actifs à court terme

2 631 983

2 843 309

Propriété et équipement, net

1 323 673

1 318 438

Investissements

242 873

274 616

Écart d’acquisition

3 042 976

2 913 069

Contrats de service, nets

391 638

408 445

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

170 003

168 532

Autres actifs, nets

344 110

310 414

$

8 147 256

$

8 236 823

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passif à court terme :

Comptes fournisseurs

$

251 504

$

230 786

Rémunération accumulée et passifs connexes

236 992

241 469

Passif à payer

588 948

518 910

Passif de location pour l’exploitation à court terme

43 872

43 850

Dette due à moins d’un an

311 574

899 070

Total du passif à court terme

1 432 890

1 934 085

Passif à long terme :

Dette due après un an

2 483 932

1 642 833

Impôts différés sur le revenu

473 777

386 647

Passif de location pour l’exploitation

129 064

130 774

Passif à payer

319 397

454 637

Total du passif à long terme

3 406 170

2 614 891

Capitaux propres :

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé :

1 771 917

1 516 202

425 000 000 actions autorisées

Exercice financier 2022 : 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation

Exercice financier 2021 : 189 071 185 émises et 104 061 391 en circulation

Bénéfices non répartis

8 719 163

7 877 015

Actions rachetées :

(7 290 801

)

(5 736 258

)

Exercice financier 2022 : 89 126 706 actions

Exercice financier 2021 : 85 009 794 actions

Cumul des autres éléments du résultat global

107 917

30 888

Total des capitaux propres

3 308 196

3 687 847

$

8 147 256

$

8 236 823

Cintas Corporation

États des flux de trésorerie consolidés condensés

(En milliers)

Douze mois clos

31 mai
2022

31 mai
2021

Flux de trésorerie des activités d’exploitation :

Bénéfice net

$

1 235 757

$

1 110 968

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation :

Dépréciation

249 376

243 836

Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés

150 325

144 115

Rémunération à base d’actions

109 308

112 035

Gain sur la transaction de titres mis en équivalence

(30 151

)

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

(12 129

)

(22 030

)

Dépréciation d’actifs à long terme

5 114

Impôts différés sur le revenu

52 110

(42 242

)

Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises :

Comptes débiteurs, nets

(100 392

)

(35 576

)

Inventaires, nets

16 194

(75 501

)

Uniformes et autres articles de location du service

(111 332

)

(35 659

)

Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés

(28 581

)

(102 600

)

Comptes fournisseurs

22 697

(2 604

)

Rémunération accumulée et passifs connexes

(3 625

)

113 769

Passif à payer et autre

(9 241

)

(6 735

)

Impôts sur le revenu à court terme

(2 691

)

(49 150

)

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

1 537 625

1 360 740

Flux de trésorerie d’activités d’investissement :

Dépenses d’immobilisation

(240 672

)

(143 470

)

Achat d’investissements

(6 076

)

(4 299

)

Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées

15 347

31 705

Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises

(164 228

)

(10 038

)

Autres, net

(7 006

)

(11 113

)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités d’investissement

(402 638

)

(137 215

)

Flux de trésorerie d’activités de financement :

Émission de billet de trésorerie, nette

261 200

Produit de l’émission de dettes, net

1 190 506

Remboursement de dettes

(1 200 000

)

Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions

117 737

129 957

Dividendes payés

(375 119

)

(451 327

)

Rachat d’actions ordinaires

(1 525 873

)

(554 121

)

Autres, net

(6 394

)

(4 377

)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités de financement

(1 537 943

)

(879 868

)

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(216

)

4 581

Augmentation (baisse) nette des espèces et quasi-espèces

(403 169

)

348 238

Espèces et quasi-espèces en début de période

493 640

145 402

Espèces et quasi-espèces en fin de période

$

90 471

$

493 640

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Contacts

J. Michael Hansen, premier vice-président et directeur financier - 513 972-2079
Paul F. Adler, vice-président et trésorier des relations avec les investisseurs - 513 972-4195

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