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Les arbitrages de Talence Gestion en juin

Voici les mouvements des fonds de Talence Gestion en juin.  Talence Euromidcap (encours global : 53,4 millions d’euros) Le fonds investit dans des valeurs de petite et moyenne taille (entre 100 millions et 8 milliards d’euros de capitalisation boursière) de la zone euro. Son gérant Jean-François Arnaud a fait rentrer dans le portefeuille cinq titres présentant des niveaux de valorisation jugés désormais plus raisonnables : Aperam, D’ieteren, Esker, Norma et Spie. Le fonds a aussi renforcé plusieurs positions qui ont sensiblement baissé et qui disposent d’une bonne visibilité, à l’image de Alten, Elis et Interparfums. À l’inverse, il a profité de la bonne tenue de GTT et Nexans pour en réduire le poids dans le portefeuille.   Fin juin, Jean-François Arnaud citait Amplifon, Barco, GTT, Huhtamaki, ID Logistics, Interparfums, Kinepolis, Reply, Vidrala et Viscofan parmi ses fortes convictions pour les prochains mois. À fin juin, les principales positions du fonds sont Amplifon (4%), Barco (3,8%), Kinepolis (3,6%), ID Logistics (3,5%), Reply (3,4%). Talence Sélection PME (encours global : 45,9 millions d’euros) Le fonds investit essentiellement dans des valeurs françaises de petite capitalisation. Le gérant Régis Lefort a réduit en juin l’exposition de Talence Sélection PME à Séché Environnement suite au très beau parcours du titre. Il a aussi pris quelques bénéfices sur Carmila, Albioma (qui fait l’objet d’une OPA), Rothschild & Co, ainsi que Lectra. À l’inverse, il a initié une nouvelle position sur Visiativ, un intégrateur de logiciels pour Dassault Systèmes, qui vient de faire une acquisition en Allemagne. Enfin, Talence Sélection PME a participé à l’introduction en Bourse de Broadpeak, un éditeur de logiciels prometteur spécialisé dans la diffusion de contenus vidéo. À fin juin, les principales positions du fonds sont Bilendi (4,7%), Cliquez ici pour lire la suite

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