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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
367 600
184 400
390 600
253 300
160 800
Dépréciation et amortissement
167 200
202 500
176 000
149 500
139 800
Variation du fonds de roulement
194 500
106 700
182 900
42 000
-70 800
Inventaire
-47 000
-27 500
-58 000
-42 000
-16 600
Autre fonds de roulement
-17 900
-710 900
-118 200
108 400
31 900
Autres éléments non monétaires
6 500
-4 500
3 200
-200
-18 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
812 100
487 900
804 500
501 100
236 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-830 000
-1 198 800
-922 700
-392 700
-204 800
Achat d’investissements
-588 200
-224 700
-889 300
-306 300
-159 100
Ventes/échéance des investissements
251 600
791 800
477 400
376 600
327 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 166 200
-628 900
-1 334 400
-322 200
-36 400
Variation de la trésorerie nette
-45 700
-102 500
64 400
129 700
93 900
Trésorerie en début de période
351 800
488 700
424 300
294 600
200 700
Trésorerie en fin de période
273 700
386 200
488 700
424 300
294 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
812 100
487 900
804 500
501 100
236 700
Dépenses d’investissement
-830 000
-1 198 800
-922 700
-392 700
-204 800
Flux de trésorerie disponible
-17 900
-710 900
-118 200
108 400
31 900