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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 000
221 000
230 000
175 000
-1 089 000
-
Dépréciation et amortissement
1 675 000
1 835 000
1 782 000
1 583 000
1 967 000
-
Rémunération à base d’actions
26 000
25 000
21 000
28 000
33 000
-
Variation du fonds de roulement
-131 000
278 000
231 000
-319 000
397 000
-
Inventaire
-213 000
-108 000
-262 000
-370 000
219 000
-
Autre fonds de roulement
361 000
461 000
419 000
277 000
362 000
-
Autres éléments non monétaires
62 000
212 000
138 000
55 000
75 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 692 000
2 462 000
1 908 000
1 627 000
1 840 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 331 000
-2 001 000
-1 489 000
-1 350 000
-1 478 000
-
Acquisitions nettes
-30 000
-8 000
-352 000
-39 000
-8 000
-
Achat d’investissements
-266 000
-
-
-
-
-266 000
Autres activités d’investissement
30 000
36 000
50 000
25 000
30 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 662 000
-1 906 000
-1 927 000
-1 572 000
-1 650 000
-
Variation de la trésorerie nette
817 000
-362 000
837 000
-530 000
1 194 000
-
Trésorerie en début de période
2 275 000
3 252 000
2 415 000
2 945 000
1 751 000
-
Trésorerie en fin de période
2 945 000
2 890 000
3 252 000
2 415 000
2 945 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 692 000
2 462 000
1 908 000
1 627 000
1 840 000
-
Dépenses d’investissement
-1 331 000
-2 001 000
-1 489 000
-1 350 000
-1 478 000
-
Flux de trésorerie disponible
361 000
461 000
419 000
277 000
362 000
-