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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 298
2 811
-19 853
-46 041
-63 415
Dépréciation et amortissement
1 121
1 121
981
2 165
2 268
Rémunération à base d’actions
3 314
3 314
3 098
8 757
50 607
Variation du fonds de roulement
-4 105
-4 105
2 208
49
9 889
Comptes débiteurs
-390
-390
7 715
-8 239
16 228
Inventaire
784
784
2 413
-302
4 036
Autre fonds de roulement
-4 841
4 442
3 979
-22 617
-3 772
Autres éléments non monétaires
133
133
590
188
285
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 962
6 507
4 404
-21 738
-2 038
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 065
-2 065
-425
-879
-1 734
Acquisitions nettes
0
0
0
-247
0
Achat d’investissements
0
0
-3
-2
-33 940
Ventes/échéance des investissements
1 525
1 525
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-448
-240
-162
-935
-35 444
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 450
-5 450
-10 903
-11 968
-6 893
Action ordinaire émise
-
-
0
0
29 904
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 509
2 509
3 540
735
26 685
Variation de la trésorerie nette
-919
8 776
7 782
-21 938
-10 797
Trésorerie en début de période
14 339
14 921
7 868
30 226
40 274
Trésorerie en fin de période
13 420
23 371
14 921
7 868
30 226
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 962
6 507
4 404
-21 738
-2 038
Dépenses d’investissement
-2 065
-2 065
-425
-879
-1 734
Flux de trésorerie disponible
-4 841
4 442
3 979
-22 617
-3 772