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United Bancorp, Inc. (UBCP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 950
8 950
8 657
9 451
7 953
Dépréciation et amortissement
1 147
1 147
1 163
1 293
1 307
Impôts sur le revenu différés
13
13
342
112
-547
Rémunération à base d’actions
658
658
1 005
414
594
Variation du fonds de roulement
-1 436
-1 436
-2 348
-943
-1 144
Comptes débiteurs
-695
-695
-1 058
556
-205
Créances
-31
-31
-275
179
1 324
Autre fonds de roulement
8 382
8 382
7 970
7 415
6 851
Autres éléments non monétaires
90
90
97
333
241
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 463
9 463
8 481
8 192
9 370
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 230
-1 081
-511
-777
-2 519
Achat d’investissements
-25 918
-25 918
-99 992
-24 371
-22 602
Ventes/échéance des investissements
2 330
2 330
6 190
33 518
61 678
Autres activités d’investissement
-1 347
-1 347
1 361
665
-252
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 472
-48 472
-103 256
-1 209
33 668
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-39 800
Action ordinaire rachetée
-733
-733
-767
-72
-526
Dividendes payés
-4 789
-4 789
-4 559
-4 101
-3 361
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
49 699
49 699
41 856
24 424
-6 431
Variation de la trésorerie nette
10 690
10 690
-52 919
31 407
36 607
Trésorerie en début de période
30 080
30 080
82 999
51 592
14 985
Trésorerie en fin de période
40 770
40 770
30 080
82 999
51 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 463
9 463
8 481
8 192
9 370
Dépenses d’investissement
-2 230
-1 081
-511
-777
-2 519
Flux de trésorerie disponible
8 382
8 382
7 970
7 415
6 851