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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
817 104
533 407
-265 555
348 588
-6 586
Dépréciation et amortissement
53 047
63 719
60 576
39 626
41 689
Rémunération à base d’actions
309 705
308 890
408 098
396 959
277 139
Variation du fonds de roulement
-362 858
-568 130
654 098
294 648
240 692
Inventaire
-202 067
-711 694
-129 200
-283 826
-638 960
Autre fonds de roulement
644 183
249 770
409 248
991 869
570 104
Autres éléments non monétaires
-367 166
-303 076
-203 317
-163 155
-34 246
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 818
255 690
424 363
1 009 427
583 615
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 635
-5 920
-15 115
-17 558
-13 511
Acquisitions nettes
-131 154
-117 126
-875 297
-286 180
-134 212
Achat d’investissements
-870 677
-519 186
-355 000
-4 449 040
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 214 050
0
1 357 034
Autres activités d’investissement
-
15 803
-116 976
-234 573
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-775 291
-532 436
1 872 308
-4 961 484
1 345 385
Variation de la trésorerie nette
-238 853
-388 024
2 238 043
4 970 351
2 257 814
Trésorerie en début de période
9 402 825
9 341 427
7 252 275
2 594 981
280 371
Trésorerie en fin de période
9 163 972
9 236 850
9 341 427
7 252 275
2 594 981
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 818
255 690
424 363
1 009 427
583 615
Dépenses d’investissement
-17 635
-5 920
-15 115
-17 558
-13 511
Flux de trésorerie disponible
644 183
249 770
409 248
991 869
570 104