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Tower Resources Ltd. (TWRFF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-247,85
-259,935
-352,733
-78,207
-440,459
Dépréciation et amortissement
0,23
0,241
0,302
0,378
0,472
Rémunération à base d’actions
306,159
335,867
473,49
132,385
186,694
Variation du fonds de roulement
-42,518
-3,91
26,534
3,796
-31,132
Autre fonds de roulement
-1 709
-1 822
-1 292
-1 231
-1 027
Autres éléments non monétaires
-444,369
-441,387
-420,981
-277,223
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-363,111
-328,466
-245,951
-234,677
-286,41
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 346
-1 493
-1 046
-996,305
-740,879
Autres activités d’investissement
-
37,237
7,437
406,808
621,854
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 283
-1 431
-1 014
-539,497
-69,025
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
450
1 150
0
2 000
502,064
Autres activités financières
-
-78,346
-
-11,822
-12,234
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
457,604
1 113
915,156
2 213
509,205
Variation de la trésorerie nette
-1 189
-646,129
-344,81
1 439
153,77
Trésorerie en début de période
1 542
1 370
1 715
275,495
121,725
Trésorerie en fin de période
353,32
723,775
1 370
1 715
275,495
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-363,111
-328,466
-245,951
-234,677
-286,41
Dépenses d’investissement
-1 346
-1 493
-1 046
-996,305
-740,879
Flux de trésorerie disponible
-1 709
-1 822
-1 292
-1 231
-1 027