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Simpson Manufacturing Co., Inc. (TWL.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
341 463
353 987
333 995
266 447
187 000
-
Dépréciation et amortissement
76 150
74 707
60 890
42 477
38 767
-
Impôts sur le revenu différés
-9 785
-7 541
-13 156
-915
3 179
-
Rémunération à base d’actions
24 576
23 859
14 980
17 715
13 507
-
Variation du fonds de roulement
-10 958
-28 788
-18 012
-186 500
-41 449
-
Comptes débiteurs
-4 315
-13 051
19 763
-67 993
-22 107
-
Inventaire
23 532
15 656
-28 421
-164 202
-27 219
-
Créances
751
-3 066
-4 016
10 235
11 360
-
Autre fonds de roulement
322 524
338 198
332 598
101 701
169 663
-
Autres éléments non monétaires
15 124
14 205
24 899
9 562
6 984
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
432 002
427 022
399 821
151 295
207 572
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 478
-88 824
-67 223
-49 594
-37 909
-
Acquisitions nettes
-24 815
-24 714
-809 082
-10 047
-2 797
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 535
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
3 535
-218
-2 797
-2 650
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 579
-103 251
-870 244
-58 805
-39 853
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 142
-98 679
-134 120
-16 408
-170 680
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-50 000
-78 622
-24 125
-76 189
-
Dividendes payés
-45 566
-45 201
-43 895
-41 619
-40 400
-
Autres activités financières
-
-
14 448
-819
-712
-5 905
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-200 017
-199 034
465 526
-71 616
-126 777
-
Variation de la trésorerie nette
116 581
129 080
-413
26 516
44 429
-
Trésorerie en début de période
252 541
300 742
301 155
274 639
230 210
-
Trésorerie en fin de période
368 947
429 822
300 742
301 155
274 639
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
432 002
427 022
399 821
151 295
207 572
-
Dépenses d’investissement
-109 478
-88 824
-67 223
-49 594
-37 909
-
Flux de trésorerie disponible
322 524
338 198
332 598
101 701
169 663
-