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Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited (TQR.F)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 393
540 393
645 875
607 838
542 456
-
Dépréciation et amortissement
79 243
82 514
75 470
69 972
78 086
-
Variation du fonds de roulement
-185 872
-34 323
-326 913
60 040
-421 954
-
Inventaire
-82 288
-543 595
-46 998
64 958
-168 753
-
Autre fonds de roulement
534 020
438 965
508 935
753 742
103 174
-
Autres éléments non monétaires
-39 208
-66 900
-16 358
-1 297
-20 794
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
551 010
460 831
547 444
777 170
116 054
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 990
-21 866
-38 509
-23 428
-12 880
-
Acquisitions nettes
0
0
-3 259
-53 385
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
490 558
803 954
Autres activités d’investissement
803 954
-
-
-
-
803 954
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
835 541
-1 078 521
335 412
-265 734
506 728
-
Variation de la trésorerie nette
507 882
-989 871
347 440
232 787
358 484
-
Trésorerie en début de période
549 831
1 990 966
1 660 304
1 426 040
1 056 711
-
Trésorerie en fin de période
1 056 711
999 814
1 990 966
1 660 304
1 426 040
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
551 010
460 831
547 444
777 170
116 054
-
Dépenses d’investissement
-16 990
-21 866
-38 509
-23 428
-12 880
-
Flux de trésorerie disponible
534 020
438 965
508 935
753 742
103 174
-