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Toast, Inc. (TOST)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-248 000
-246 000
-275 000
-487 000
-248 000
-
Dépréciation et amortissement
37 000
32 000
24 000
21 000
27 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-5 000
-3 000
0
-3 000
Rémunération à base d’actions
290 000
287 000
238 000
159 000
86 000
-
Variation du fonds de roulement
-75 000
-59 000
-129 000
11 000
-28 000
-
Comptes débiteurs
-5 000
-3 000
-35 000
-23 000
-13 000
-
Inventaire
-8 000
-7 000
-68 000
-23 000
-4 000
-
Créances
11 000
1 000
-11 000
15 000
-6 000
-
Autre fonds de roulement
125 000
93 000
-189 000
-17 000
-161 000
-
Autres éléments non monétaires
49 000
45 000
47 000
44 000
23 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
170 000
135 000
-156 000
2 000
-125 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 000
-42 000
-33 000
-19 000
-36 000
-
Acquisitions nettes
0
-9 000
-46 000
-26 000
0
-
Achat d’investissements
-592 000
-623 000
-434 000
-469 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
566 000
591 000
415 000
10 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-
1 000
212
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 000
-86 000
-98 000
-503 000
-36 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-245 000
-9 000
-3 000
Action ordinaire émise
53 000
36 000
15 000
984 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 000
0
Autres activités financières
39 000
27 000
23 000
-225 000
4 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
88 000
63 000
38 000
759 000
594 000
-
Variation de la trésorerie nette
185 000
112 000
-216 000
258 000
433 000
-
Trésorerie en début de période
586 000
635 000
851 000
594 000
159 000
-
Trésorerie en fin de période
771 000
747 000
635 000
851 000
594 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
170 000
135 000
-156 000
2 000
-125 000
-
Dépenses d’investissement
-45 000
-42 000
-33 000
-19 000
-36 000
-
Flux de trésorerie disponible
125 000
93 000
-189 000
-17 000
-161 000
-