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TOP Financial Group Limited (TOP)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 227
3 398
3 491
5 045
2 539
Dépréciation et amortissement
140,006
120,945
64,577
13,288
17,865
Rémunération à base d’actions
61,884
50,137
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-6 369
-9 600
-1 971
-724,19
-3 495
Comptes débiteurs
-407,338
-4 933
-899,701
2 430
-1 184
Créances
-498,336
241,957
71,37
-2 872
-1 930
Autre fonds de roulement
1 080
-6 118
1 171
4 317
-938,349
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 170
-6 031
1 585
4 334
-938,349
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-86,443
-413,89
-16,278
-
Acquisitions nettes
-556,42
-256,42
0
0
-
Achat d’investissements
-
-1 200
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-5 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 543
-6 543
-413,89
-16,278
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-0,158
22 651
0
0
-
Dividendes payés
-
0
0
-5 202
0
Autres activités financières
-
-
-
2 876
-581,954
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-150,158
22 501
0
-2 326
-581,954
Variation de la trésorerie nette
-463,1
9 915
1 171
1 991
-1 520
Trésorerie en début de période
25 673
7 957
6 835
4 864
6 310
Trésorerie en fin de période
25 138
17 834
7 957
6 835
4 864
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 170
-6 031
1 585
4 334
-938,349
Dépenses d’investissement
-
-86,443
-413,89
-16,278
-
Flux de trésorerie disponible
1 080
-6 118
1 171
4 317
-938,349