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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 944 933 000
2 451 318 000
2 850 110 000
2 245 261 000
Dépréciation et amortissement
2 087 066 000
2 039 904 000
1 821 880 000
1 644 290 000
Impôts sur le revenu différés
1 893 665 000
1 175 765 000
1 115 918 000
649 976 000
Variation du fonds de roulement
-3 975 836 000
-1 502 482 000
-1 130 667 000
-1 063 562 000
Comptes débiteurs
-859 239 000
-532 432 000
118 652 000
5 027 000
Inventaire
-207 529 000
-350 550 000
-725 285 000
-242 769 000
Autre fonds de roulement
-842 021 000
-750 756 000
-107 629 000
-1 040 783 000
Autres éléments non monétaires
-713 507 000
-694 330 000
-354 104 000
-236 861 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 206 373 000
2 955 076 000
3 722 615 000
2 727 162 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 048 394 000
-3 705 832 000
-3 830 244 000
-3 767 945 000
Achat d’investissements
-2 972 779 000
-1 150 214 000
-2 427 911 000
-2 729 171 000
Ventes/échéance des investissements
2 251 368 000
1 333 729 000
2 202 637 000
2 061 918 000
Autres activités d’investissement
-1 392 565 000
207 830 000
1 898 141 000
-1 661 218 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 998 751 000
-1 598 890 000
-577 496 000
-4 684 175 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 752 329 000
-8 353 033 000
-8 843 665 000
-5 416 376 000
Dividendes payés
-880 197 000
-727 980 000
-709 872 000
-625 514 000
Autres activités financières
-97 936 000
-60 675 000
-51 723 000
-36 598 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 497 558 000
-56 181 000
-2 466 516 000
2 739 174 000
Variation de la trésorerie nette
1 895 094 000
1 403 311 000
1 012 798 000
1 002 406 000
Trésorerie en début de période
7 516 966 000
6 113 655 000
5 100 857 000
4 098 450 000
Trésorerie en fin de période
9 412 060 000
7 516 966 000
6 113 655 000
5 100 857 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 206 373 000
2 955 076 000
3 722 615 000
2 727 162 000
Dépenses d’investissement
-5 048 394 000
-3 705 832 000
-3 830 244 000
-3 767 945 000
Flux de trésorerie disponible
-842 021 000
-750 756 000
-107 629 000
-1 040 783 000