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Toll Brothers, Inc. (TOL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 420 099
1 372 071
1 286 500
833 627
446 624
Dépréciation et amortissement
77 134
76 473
76 816
76 250
68 873
Impôts sur le revenu différés
34 827
36 239
-96 680
11 815
97 780
Rémunération à base d’actions
28 671
24 805
21 095
23 187
24 326
Variation du fonds de roulement
-348 538
-432 665
-404 127
345 172
314 633
Comptes débiteurs
-
-
-95 018
135 806
-176 293
Inventaire
-167 975
-22 212
-618 829
-196 227
352 858
Créances
-
-
-
214 825
71 835
Autre fonds de roulement
1 250 408
1 193 469
915 090
1 236 249
898 553
Autres éléments non monétaires
11 120
82 091
54 502
-19 047
-13 320
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 317 212
1 266 430
986 816
1 303 127
1 008 117
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 804
-72 961
-71 726
-66 878
-109 564
Acquisitions nettes
-200 813
-216 438
-226 724
-221 932
-131 999
Autres activités d’investissement
-
26 049
28 505
81 070
16 315
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 584
-150 601
-153 176
-4 236
-177 845
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 700 462
-3 639 418
-4 766 041
-3 719 233
-4 112 956
Action ordinaire rachetée
-552 294
-561 595
-542 739
-378 256
-634 057
Dividendes payés
-91 468
-91 082
-88 901
-76 623
-56 588
Autres activités financières
-
-5 354
-25 766
-5 491
-1 718
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 215 561
-1 170 038
-1 119 502
-1 011 083
-753 311
Variation de la trésorerie nette
-38 933
-54 209
-285 862
287 808
76 961
Trésorerie en début de période
838 883
1 398 550
1 684 412
1 396 604
1 319 643
Trésorerie en fin de période
799 950
1 344 341
1 398 550
1 684 412
1 396 604
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 317 212
1 266 430
986 816
1 303 127
1 008 117
Dépenses d’investissement
-66 804
-72 961
-71 726
-66 878
-109 564
Flux de trésorerie disponible
1 250 408
1 193 469
915 090
1 236 249
898 553