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Targa Resources Corp. (TAR.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 124 100
1 345 900
1 195 500
71 200
-1 553 900
-
Dépréciation et amortissement
1 345 300
1 329 600
1 096 000
870 600
865 100
-
Impôts sur le revenu différés
323 400
349 600
125 100
12 100
-232 700
-
Rémunération à base d’actions
62 000
62 400
57 500
59 200
66 200
-
Variation du fonds de roulement
-120 600
139 200
-364 000
219 500
59 300
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-392 400
-25 600
-24 700
Inventaire
-54 500
36 000
-236 200
40 600
-27 700
-
Créances
296 400
68 200
-383 000
565 400
105 700
-
Autre fonds de roulement
338 700
826 200
1 046 500
1 797 800
792 900
-
Autres éléments non monétaires
21 700
21 200
64 900
30 900
-31 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 918 200
3 211 600
2 380 800
2 302 900
1 744 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 579 500
-2 385 400
-1 334 300
-505 100
-951 600
-
Acquisitions nettes
-27 800
-24 600
-3 710 600
-600
-2 700
-
Autres activités d’investissement
4 400
3 700
21 400
12 300
4 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 597 900
-2 400 800
-4 149 700
-473 200
-738 100
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 862 400
-61 537 500
-37 123 500
-3 429 500
-3 794 400
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-503 900
-429 500
-1 225 800
-53 200
-268 200
-
Dividendes payés
-458 600
-427 300
-379 700
-187 500
-395 900
-
Autres activités financières
-277 000
-1 367 400
-1 262 300
-493 800
-407 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-422 200
-888 100
1 829 400
-1 914 000
-1 094 700
-
Variation de la trésorerie nette
-101 900
-77 300
60 500
-84 300
-88 300
-
Trésorerie en début de période
211 800
219 000
158 500
242 800
331 100
-
Trésorerie en fin de période
109 900
141 700
219 000
158 500
242 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 918 200
3 211 600
2 380 800
2 302 900
1 744 500
-
Dépenses d’investissement
-2 579 500
-2 385 400
-1 334 300
-505 100
-951 600
-
Flux de trésorerie disponible
338 700
826 200
1 046 500
1 797 800
792 900
-