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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 784
101 784
102 961
73 394
31 433
Dépréciation et amortissement
71 041
71 041
69 000
63 833
95 816
Variation du fonds de roulement
-11 367
-11 367
-52 671
-26 891
-7 189
Inventaire
-6 089
-6 089
-30 561
-39 653
3 102
Autre fonds de roulement
104 361
104 361
80 657
88 461
61 303
Autres éléments non monétaires
17 812
17 812
-1 035
13 253
8 756
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
178 103
178 103
125 733
128 979
108 881
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 742
-73 742
-45 076
-40 518
-47 578
Acquisitions nettes
-42 477
-9 145
-23 470
0
-1 062
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 445
-81 445
-67 541
-40 364
-47 702
Variation de la trésorerie nette
30 241
30 241
-33 409
28 156
29 294
Trésorerie en début de période
168 352
168 352
193 189
162 431
139 020
Trésorerie en fin de période
193 099
193 099
168 352
193 189
162 431
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
178 103
178 103
125 733
128 979
108 881
Dépenses d’investissement
-73 742
-73 742
-45 076
-40 518
-47 578
Flux de trésorerie disponible
104 361
104 361
80 657
88 461
61 303