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STEF SA (STF.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
191 614
191 614
146 359
110 008
72 767
-
Dépréciation et amortissement
200 082
200 082
197 620
204 336
186 666
-
Variation du fonds de roulement
12 721
12 721
-82 850
42 188
-24 080
-
Inventaire
-
-
-39 034
-2 552
-7 246
-
Autre fonds de roulement
20 784
20 784
38 695
203 088
13 325
-
Autres éléments non monétaires
-2 870
-2 870
5 245
3 937
-798
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
356 550
356 550
263 483
368 216
221 452
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-335 766
-335 766
-224 788
-165 128
-208 127
-
Autres activités d’investissement
-1 160
-1 160
-4 796
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-244 987
-244 987
-295 133
-295 119
-233 104
-
Variation de la trésorerie nette
68 656
68 656
-67 228
66 417
-31 362
-
Trésorerie en début de période
6 575
6 575
73 803
7 387
38 749
-
Trésorerie en fin de période
75 231
75 231
6 575
73 803
7 387
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
356 550
356 550
263 483
368 216
221 452
-
Dépenses d’investissement
-335 766
-335 766
-224 788
-165 128
-208 127
-
Flux de trésorerie disponible
20 784
20 784
38 695
203 088
13 325
-