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S and T Corporation Limited (STCORP.BO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 531
-1 531
1 290
6 801
3 077
-
Dépréciation et amortissement
175
175
175
215
269,984
-
Variation du fonds de roulement
-21 415
-21 415
-2 221
111 984
110,929
-
Inventaire
-
-
-
0
0
0
Autre fonds de roulement
-23 001
-23 001
-30 795
119 001
3 458
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 771
-22 771
-1 215
119 001
3 458
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-230
-230
-29 580
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
375
-8
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
758
758
-8 296
-120 064
3 434
-
Variation de la trésorerie nette
-3 219
-3 219
2 912
-749
1 367
-
Trésorerie en début de période
3 910
3 910
998
1 747
380,541
-
Trésorerie en fin de période
691
691
3 910
998
1 747
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 771
-22 771
-1 215
119 001
3 458
-
Dépenses d’investissement
-230
-230
-29 580
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-23 001
-23 001
-30 795
119 001
3 458
-