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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 810
4 810
7 691
5 297
173
Dépréciation et amortissement
11 543
11 543
12 218
12 027
11 996
Rémunération à base d’actions
1 919
1 919
980
166
-
Variation du fonds de roulement
-10 011
-10 011
2 324
-4 463
12 180
Autre fonds de roulement
7 305
7 305
24 285
13 480
22 988
Autres éléments non monétaires
4 866
4 866
3 947
2 234
2 341
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 775
12 775
28 287
15 936
24 917
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 470
-5 470
-4 002
-2 456
-1 929
Autres activités d’investissement
48
48
557
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 288
-6 288
-3 576
-5 771
-10 178
Variation de la trésorerie nette
-6 825
-6 825
-10 227
-6 717
19 175
Trésorerie en début de période
22 219
22 219
32 469
38 785
19 758
Trésorerie en fin de période
15 711
15 711
22 219
32 469
38 785
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 775
12 775
28 287
15 936
24 917
Dépenses d’investissement
-5 470
-5 470
-4 002
-2 456
-1 929
Flux de trésorerie disponible
7 305
7 305
24 285
13 480
22 988