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Spirax-Sarco Engineering plc (SPX.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 600
183 600
224 700
234 600
173 600
-
Dépréciation et amortissement
97 000
97 000
78 500
69 000
75 400
-
Rémunération à base d’actions
6 100
6 100
8 900
9 200
7 000
-
Variation du fonds de roulement
-9 200
-9 200
-91 900
-39 500
13 500
-
Inventaire
-13 100
-13 100
-58 300
-26 700
3 800
-
Autre fonds de roulement
193 200
193 200
123 600
209 300
209 600
-
Autres éléments non monétaires
41 200
41 200
24 700
6 400
9 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
298 600
298 600
241 100
273 400
259 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 400
-105 400
-117 500
-64 100
-49 600
-
Acquisitions nettes
-5 200
-5 200
-463 100
0
-5 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 700
-95 700
-571 000
-58 700
-51 100
-
Variation de la trésorerie nette
-16 300
-16 300
16 800
1 400
55 600
-
Trésorerie en début de période
243 800
243 800
219 000
224 000
168 300
-
Trésorerie en fin de période
212 800
212 800
243 800
219 000
224 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
298 600
298 600
241 100
273 400
259 200
-
Dépenses d’investissement
-105 400
-105 400
-117 500
-64 100
-49 600
-
Flux de trésorerie disponible
193 200
193 200
123 600
209 300
209 600
-