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Sopra Steria Group SA (SOP.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 700
183 700
247 800
187 700
106 800
-
Dépréciation et amortissement
291 600
291 600
189 400
206 700
236 700
-
Rémunération à base d’actions
37 100
37 100
21 400
5 900
4 300
-
Variation du fonds de roulement
44 900
44 900
17 100
38 200
43 000
-
Autre fonds de roulement
522 000
522 000
409 400
408 700
348 100
-
Autres éléments non monétaires
36 400
36 400
13 000
10 200
17 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
622 600
622 600
503 600
463 300
401 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 600
-100 600
-94 200
-54 600
-53 600
-
Achat d’investissements
-8 600
-8 600
-4 900
-3 300
-2 600
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
700
1 500
0
-
Autres activités d’investissement
-912 400
-912 400
-13 000
-89 200
-76 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 010 900
-1 010 900
-113 200
-142 400
-131 400
-
Variation de la trésorerie nette
-164 700
-164 700
139 300
-28 100
52 300
-
Trésorerie en début de période
356 200
356 200
216 900
245 000
192 600
-
Trésorerie en fin de période
191 500
191 500
356 200
216 900
245 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
622 600
622 600
503 600
463 300
401 700
-
Dépenses d’investissement
-100 600
-100 600
-94 200
-54 600
-53 600
-
Flux de trésorerie disponible
522 000
522 000
409 400
408 700
348 100
-