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Siemens Limited (SIEMENS.BO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 036 000
19 609 000
15 429 000
10 887 000
7 686 000
Dépréciation et amortissement
-
3 208 000
3 171 000
3 007 000
2 521 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 371 000
-3 619 000
2 367 000
-1 095 000
Inventaire
-
-3 349 000
-4 194 000
-4 737 000
44 000
Autre fonds de roulement
-
11 980 000
8 225 000
13 048 000
7 017 000
Autres éléments non monétaires
-
-4 372 000
-5 758 000
-1 974 000
-2 807 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
14 000 000
9 785 000
14 222 000
7 197 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 020 000
-1 560 000
-1 174 000
-180 000
Acquisitions nettes
-
-2 159 000
-14 000
-17 433 000
-
Achat d’investissements
-
-8 804 000
-6 735 000
-10 911 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
33 000
51 000
4 967 000
Autres activités d’investissement
-
881 000
4 400 000
3 759 000
8 482 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-7 588 000
-353 000
-23 890 000
8 709 000
Variation de la trésorerie nette
-
1 913 000
5 510 000
-14 689 000
12 046 000
Trésorerie en début de période
-
10 006 000
4 484 000
19 173 000
7 125 000
Trésorerie en fin de période
-
11 917 000
10 006 000
4 484 000
19 174 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
14 000 000
9 785 000
14 222 000
7 197 000
Dépenses d’investissement
-
-2 020 000
-1 560 000
-1 174 000
-180 000
Flux de trésorerie disponible
-
11 980 000
8 225 000
13 048 000
7 017 000