La bourse est fermée

Sharp Corporation (SHCAF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
5,40+0,27 (+5,26 %)
À la clôture : 03:35PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-249 825 000
-260 840 000
73 991 000
53 263 000
Dépréciation et amortissement
73 425 000
89 799 000
72 397 000
71 942 000
Variation du fonds de roulement
86 686 000
6 939 000
-27 601 000
46 921 000
Inventaire
71 576 000
45 354 000
-21 466 000
53 266 000
Autre fonds de roulement
44 064 000
-42 268 000
12 084 000
153 260 000
Autres éléments non monétaires
-20 418 000
-52 308 000
-39 755 000
8 851 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 313 000
14 746 000
75 157 000
204 642 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 249 000
-57 014 000
-63 073 000
-51 382 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-755 000
Achat d’investissements
-58 967 000
-101 415 000
-143 688 000
-126 447 000
Ventes/échéance des investissements
103 949 000
91 930 000
137 583 000
124 588 000
Autres activités d’investissement
8 857 000
15 085 000
24 247 000
28 609 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 802 000
-40 967 000
-31 448 000
-14 114 000
Variation de la trésorerie nette
-4 618 000
-34 845 000
-53 433 000
122 469 000
Trésorerie en début de période
208 449 000
239 359 000
292 792 000
170 323 000
Trésorerie en fin de période
190 488 000
206 612 000
239 359 000
292 792 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 313 000
14 746 000
75 157 000
204 642 000
Dépenses d’investissement
-53 249 000
-57 014 000
-63 073 000
-51 382 000
Flux de trésorerie disponible
44 064 000
-42 268 000
12 084 000
153 260 000