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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-887 000
-905 000
-34 000
453 000
-86 000
Dépréciation et amortissement
-
692 000
705 000
1 394 000
997 000
Variation du fonds de roulement
-
118 000
449 000
-456 000
58 000
Inventaire
-
-26 000
-6 000
4 000
-6 000
Autre fonds de roulement
-
3 074 000
117 000
1 014 000
839 000
Autres éléments non monétaires
-
163 000
54 000
-10 000
127 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 479 000
1 471 000
1 294 000
1 049 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-405 000
-1 354 000
-280 000
-210 000
Acquisitions nettes
-
0
-435 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-10 000
-9 000
-3 000
-7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-370 000
-1 793 000
-283 000
-217 000
Variation de la trésorerie nette
-
1 860 000
-2 000
-113 000
7 000
Trésorerie en début de période
-
1 047 000
1 049 000
1 162 000
1 155 000
Trésorerie en fin de période
-
2 907 000
1 047 000
1 049 000
1 162 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 479 000
1 471 000
1 294 000
1 049 000
Dépenses d’investissement
-
-405 000
-1 354 000
-280 000
-210 000
Flux de trésorerie disponible
-
3 074 000
117 000
1 014 000
839 000