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Schneider Electric Infrastructure Limited (SCHNEIDER.BO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 135 930
1 236 230
276 220
-10 110
Dépréciation et amortissement
-
185 360
172 730
220 850
Variation du fonds de roulement
-
-856 410
274 110
-765 030
Inventaire
-
-716 400
-55 050
-17 960
Autre fonds de roulement
-
568 950
948 300
-26 900
Autres éléments non monétaires
-
364 320
426 530
425 730
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
945 620
1 203 630
75 990
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-376 670
-255 330
-102 890
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-375 650
-252 820
-94 360
Variation de la trésorerie nette
-
-136 140
132 980
89 630
Trésorerie en début de période
-
361 100
229 480
133 290
Trésorerie en fin de période
-
195 600
361 100
229 480
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
945 620
1 203 630
75 990
Dépenses d’investissement
-
-376 670
-255 330
-102 890
Flux de trésorerie disponible
-
568 950
948 300
-26 900