Marchés français ouverture 5 h 41 min

SAS AB (publ) (SAS-DKK.CO)

Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
Ajouter à la liste dynamique
0,0232-0,0017 (-6,83 %)
À la clôture : 04:59PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en SEK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 445 000
-5 701 000
-7 048 000
-6 523 000
-9 232 000
-
Dépréciation et amortissement
4 382 000
4 440 000
4 699 000
4 790 000
6 703 000
-
Variation du fonds de roulement
2 074 000
2 185 000
1 955 000
-2 674 000
-1 680 000
-
Inventaire
-
-124 000
136 000
242 000
-164 000
-
Autre fonds de roulement
-702 000
-1 580 000
-3 321 000
-8 857 000
-12 808 000
-
Autres éléments non monétaires
2 066 000
1 668 000
4 010 000
-515 000
-82 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 074 000
2 427 000
1 772 000
-4 756 000
-5 176 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 776 000
-4 007 000
-5 093 000
-4 101 000
-7 632 000
-
Acquisitions nettes
0
-57 000
0
-1 000
-4 000
-
Achat d’investissements
-
-5 000
0
-3 000
-13 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
700 000
104 000
749 000
-1 537 000
-7 187 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-2 504 000
4 375 000
-5 964 000
1 472 000
-
Trésorerie en début de période
5 273 000
8 654 000
4 268 000
10 231 000
8 763 000
-
Trésorerie en fin de période
5 280 000
6 160 000
8 654 000
4 268 000
10 231 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 074 000
2 427 000
1 772 000
-4 756 000
-5 176 000
-
Dépenses d’investissement
-4 776 000
-4 007 000
-5 093 000
-4 101 000
-7 632 000
-
Flux de trésorerie disponible
-702 000
-1 580 000
-3 321 000
-8 857 000
-12 808 000
-