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Saipem SpA (SAPMY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 000
-209 000
-2 467 000
-1 136 000
12 000
Dépréciation et amortissement
432 000
441 000
400 000
591 000
615 000
Variation du fonds de roulement
-167 000
-626 000
2 034 000
-72 000
311 000
Inventaire
12 000
-13 000
30 000
15 000
2 000
Autre fonds de roulement
-407 000
-1 000 000
-156 000
-199 000
921 000
Autres éléments non monétaires
253 000
64 000
136 000
216 000
266 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
169 000
-477 000
90 000
123 000
1 257 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-576 000
-523 000
-246 000
-322 000
-336 000
Acquisitions nettes
-1 000
0
0
-4 000
-45 000
Achat d’investissements
0
0
-207 000
-153 000
-
Ventes/échéance des investissements
56 000
52 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-27 000
-52 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
41 000
5 000
-490 000
-463 000
-516 000
Variation de la trésorerie nette
-292 000
420 000
-55 000
-585 000
598 000
Trésorerie en début de période
1 680 000
1 632 000
1 687 000
2 272 000
1 674 000
Trésorerie en fin de période
2 394 000
2 052 000
1 632 000
1 687 000
2 272 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
169 000
-477 000
90 000
123 000
1 257 000
Dépenses d’investissement
-576 000
-523 000
-246 000
-322 000
-336 000
Flux de trésorerie disponible
-407 000
-1 000 000
-156 000
-199 000
921 000