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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 888
1 888
2 406
1 292
1 685
Dépréciation et amortissement
3 871
3 871
6 057
4 955
765
Variation du fonds de roulement
-17 559
-17 559
2 054
-5 698
9 974
Autre fonds de roulement
-13 442
-13 442
7 138
-6 694
12 243
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 803
-11 803
10 523
368
12 385
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 639
-1 639
-3 385
-7 062
-142
Achat d’investissements
-109
-109
-405
-124
-196
Ventes/échéance des investissements
49
49
303
66
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 667
-1 667
2 378
-7 638
-234
Variation de la trésorerie nette
-1 015
-1 015
-603
1 882
-425
Trésorerie en début de période
1 178
1 178
1 781
-101
324
Trésorerie en fin de période
163
163
1 178
1 781
-101
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 803
-11 803
10 523
368
12 385
Dépenses d’investissement
-1 639
-1 639
-3 385
-7 062
-142
Flux de trésorerie disponible
-13 442
-13 442
7 138
-6 694
12 243
