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Saint Jean Groupe Société anonyme (SABE.PA)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 970
597
1 904
1 243
Dépréciation et amortissement
7 072
6 323
6 781
6 729
Variation du fonds de roulement
-710
3 729
-1 336
-1 536
Autre fonds de roulement
-11 145
-12 552
-14 807
-5 147
Autres éléments non monétaires
-254
56
436
553
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 685
10 322
8 335
5 524
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 830
-22 874
-23 142
-10 671
Achat d’investissements
-17
0
-1
-1
Ventes/échéance des investissements
-
2
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 351
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 816
-22 848
-22 833
-11 922
Variation de la trésorerie nette
-1 120
-1 860
-908
-1 698
Trésorerie en début de période
42 830
44 427
45 335
47 032
Trésorerie en fin de période
41 711
42 567
44 427
45 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 685
10 322
8 335
5 524
Dépenses d’investissement
-19 830
-22 874
-23 142
-10 671
Flux de trésorerie disponible
-11 145
-12 552
-14 807
-5 147
