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RWE Aktiengesellschaft (RWE.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 450 000
1 450 000
2 717 000
721 000
1 051 000
Dépréciation et amortissement
3 821 000
3 821 000
-112 000
2 117 000
3 161 000
Variation du fonds de roulement
3 541 000
3 541 000
-3 265 000
1 858 000
781 000
Autre fonds de roulement
-5 744 000
-5 744 000
-2 078 000
3 505 000
1 890 000
Autres éléments non monétaires
-4 451 000
-4 451 000
2 813 000
2 735 000
-652 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 235 000
4 235 000
2 406 000
7 274 000
4 175 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 979 000
-9 979 000
-4 484 000
-3 769 000
-2 285 000
Achat d’investissements
-
-
-5 518 000
-3 934 000
-2 262 000
Ventes/échéance des investissements
6 376 000
6 376 000
36 000
664 000
233 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 092 000
-172 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 810 000
-2 810 000
-9 892 000
-7 738 000
-4 354 000
Variation de la trésorerie nette
-132 000
-132 000
1 129 000
993 000
1 596 000
Trésorerie en début de période
6 988 000
6 988 000
5 825 000
4 774 000
3 212 000
Trésorerie en fin de période
6 917 000
6 917 000
6 988 000
5 825 000
4 774 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 235 000
4 235 000
2 406 000
7 274 000
4 175 000
Dépenses d’investissement
-9 979 000
-9 979 000
-4 484 000
-3 769 000
-2 285 000
Flux de trésorerie disponible
-5 744 000
-5 744 000
-2 078 000
3 505 000
1 890 000