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Rentokil Initial plc (RTO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
268 200
381 000
232 000
263 000
186 000
-
Dépréciation et amortissement
306 100
475 000
394 000
297 000
311 000
-
Variation du fonds de roulement
-57 300
-123 000
-3 000
19 000
49 000
-
Inventaire
-23 500
-15 000
-4 000
-3 000
-23 000
-
Autre fonds de roulement
321 100
526 000
410 000
403 000
395 000
-
Autres éléments non monétaires
1 600
26 000
8 000
6 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
492 500
737 000
600 000
563 000
548 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 400
-211 000
-190 000
-160 000
-153 000
-
Acquisitions nettes
-335 800
-242 000
-1 018 000
-463 000
-194 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 100
-416 000
-1 197 000
-441 000
-497 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 381 900
-40 000
726 000
-295 000
280 000
-
Trésorerie en début de période
387 900
879 000
242 000
551 000
274 000
-
Trésorerie en fin de période
1 769 800
832 000
879 000
242 000
551 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
492 500
737 000
600 000
563 000
548 000
-
Dépenses d’investissement
-171 400
-211 000
-190 000
-160 000
-153 000
-
Flux de trésorerie disponible
321 100
526 000
410 000
403 000
395 000
-