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China Railway Signal & Communication Corp Ltd (RS3.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 477 327
3 477 327
3 633 640
3 274 673
3 819 046
-
Dépréciation et amortissement
734 968
-
631 900
683 148
604 153
599 169
Variation du fonds de roulement
-3 001 777
-
-3 375 795
-1 554 109
-1 556 134
-1 092 686
Inventaire
-835 173
-
114 063
-3 013
-288 450
-59 739
Autre fonds de roulement
1 377 422
1 377 422
1 374 173
1 899 184
1 258 431
-
Autres éléments non monétaires
-6 562
-
315 709
-163 612
-80 017
27 794
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 058 034
-
2 082 162
2 768 701
3 007 376
3 371 361
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-680 612
-680 612
-707 989
-869 518
-1 748 945
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-
0
0
Achat d’investissements
-1 307 140
-1 307 140
-69 400
-334 787
-361 830
-
Ventes/échéance des investissements
146 365
146 365
39 334
78 187
42 347
-
Autres activités d’investissement
17 489
17 489
552 936
-224 136
1 498 556
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 822 696
-1 822 696
-150 942
-1 257 682
-137 249
-
Variation de la trésorerie nette
-1 221 546
-1 221 546
-354 066
-589 137
329 908
-
Trésorerie en début de période
17 241 658
17 241 658
17 595 724
18 184 861
17 854 953
-
Trésorerie en fin de période
16 020 113
16 020 113
17 241 658
17 595 724
18 184 861
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 058 034
-
2 082 162
2 768 701
3 007 376
3 371 361
Dépenses d’investissement
-680 612
-680 612
-707 989
-869 518
-1 748 945
-
Flux de trésorerie disponible
1 377 422
1 377 422
1 374 173
1 899 184
1 258 431
-