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Rotork plc (ROR.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
113 135
113 135
93 243
80 245
85 758
Dépréciation et amortissement
17 995
17 995
23 420
26 331
33 390
Rémunération à base d’actions
5 670
5 670
4 601
3 333
3 685
Variation du fonds de roulement
-27 969
-27 969
-74 323
-31 280
8 824
Inventaire
5 490
5 490
-19 479
-8 330
12 561
Autre fonds de roulement
113 088
113 088
46 614
65 292
110 683
Autres éléments non monétaires
11 068
11 068
13 820
13 148
15 867
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
124 894
124 894
59 512
85 442
127 447
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 806
-11 806
-12 898
-20 150
-16 764
Acquisitions nettes
-18 399
-18 399
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-3 157
Ventes/échéance des investissements
-
-
9
4 102
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 458
-23 458
-7 509
-11 383
-14 453
Variation de la trésorerie nette
36 584
36 584
-9 785
-63 435
71 544
Trésorerie en début de période
114 770
114 770
123 474
187 204
117 612
Trésorerie en fin de période
146 372
146 372
114 770
123 474
187 204
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
124 894
124 894
59 512
85 442
127 447
Dépenses d’investissement
-11 806
-11 806
-12 898
-20 150
-16 764
Flux de trésorerie disponible
113 088
113 088
46 614
65 292
110 683