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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 259 000
-2 563 000
-906 000
-747 000
-1 549 000
Acquisitions nettes
-
-
-54 000
-
-
Achat d’investissements
-60 000
-75 000
-66 000
-48 000
-24 000
Ventes/échéance des investissements
-
33 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-56 000
-31 000
-15 000
-21 000
-48 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 322 000
-2 625 000
-240 000
-722 000
-1 571 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 917 000
-1 669 000
-1 441 000
-759 000
-625 000
Action ordinaire émise
-
-
-
58 000
1 342 000
Action ordinaire rachetée
-735 000
-1 103 000
-2 000
-
-448 000
Dividendes payés
-363 000
-
-1 000
-
-204 000
Autres activités financières
-958 000
-682 000
-357 000
-417 000
-367 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 889 000
-2 628 000
-1 310 000
-181 000
1 853 000
Variation de la trésorerie nette
-2 596 000
-168 000
1 120 000
-1 289 000
1 365 000
Trésorerie en début de période
4 145 000
3 343 000
2 221 000
3 520 000
2 157 000
Trésorerie en fin de période
1 549 000
3 171 000
3 343 000
2 221 000
3 520 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 259 000
-2 563 000
-906 000
-747 000
-1 549 000
Flux de trésorerie disponible
356 000
2 522 000
1 764 000
-1 133 000
-466 000