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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 997
-5 240
-20 693
Dépréciation et amortissement
722,502
750,66
686,601
Rémunération à base d’actions
32,523
426,133
8 920
Variation du fonds de roulement
2 370
1 206
-1 078
Inventaire
389,436
-397,821
-608,123
Créances
2 052
1 387
-271,364
Autre fonds de roulement
-868,224
-2 830
-10 246
Autres éléments non monétaires
5,503
8,287
2 319
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-820,152
-2 796
-9 445
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48,072
-34,758
-801,21
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48,072
-34,758
-790,777
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-762,894
-764,703
-334,747
Autres activités financières
-254,466
178,2
-560,142
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
694,838
1 312
11 731
Variation de la trésorerie nette
-173,386
-1 519
1 495
Trésorerie en début de période
245,079
1 629
134,395
Trésorerie en fin de période
71,693
110,78
1 629
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-820,152
-2 796
-9 445
Dépenses d’investissement
-48,072
-34,758
-801,21
Flux de trésorerie disponible
-868,224
-2 830
-10 246